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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 239 000.00 | 21 643.00 | 217 357.00 | 239 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 280.00 | 7 824.00 | 21 456.00 | 29 280.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 669 378.00 | 29 467.00 | 1 639 911.00 | 1 669 378.00 |
BZ Autres créances | 788.00 | | 788.00 | 788.00 |
CF Disponibilités | 558 593.00 | | 558 593.00 | 558 593.00 |
CH Charges constatées d’avance | 241.00 | | 241.00 | 241.00 |
CJ TOTAL (II) | 559 622.00 | | 559 622.00 | 559 622.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 229 000.00 | 29 467.00 | 2 199 532.00 | 2 229 000.00 |
CU Autres participations | 1 401 098.00 | | 1 401 098.00 | 1 401 098.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 874 996.00 | | | 1 874 996.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 283.00 | | | 13 283.00 |
DG Autres réserves | 3 374.00 | | | 3 374.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 137 854.00 | | | 137 854.00 |
DL TOTAL (I) | 2 029 507.00 | | | 2 029 507.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 163 810.00 | | | 163 810.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 280.00 | | | 280.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 936.00 | | | 5 936.00 |
EC TOTAL (IV) | 170 025.00 | | | 170 025.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 199 532.00 | | | 2 199 532.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 17 252.00 | | | 17 252.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 12 524.00 | | 12 524.00 | 12 524.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 524.00 | | 12 524.00 | 12 524.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 524.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 350.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 974.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 806.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 31 130.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -18 606.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 160 003.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 160 003.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 543.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 543.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 156 460.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 137 854.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 172 527.00 | | | 172 527.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 34 673.00 | | | 34 673.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 137 854.00 | | | 137 854.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 668 778.00 | | 600.00 | 1 668 778.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 401 098.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 669 378.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 268 280.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 268 280.00 | | | 268 280.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 400 498.00 | | 600.00 | 1 400 498.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 661.00 | 17 806.00 | | 11 661.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 661.00 | 17 806.00 | | 11 661.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 936.00 | 5 936.00 | | 5 936.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 212.00 | 212.00 | | 212.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 163 597.00 | 10 824.00 | 45 637.00 | 163 597.00 |
VI Groupe et associés | 280.00 | 280.00 | | 280.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 598.00 | | | 10 598.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 780.00 | | | 780.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8.00 | | | 8.00 |
VS Charges constatées d’avance | 241.00 | | | 241.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 029.00 | 1 029.00 | | 1 029.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 170 025.00 | 17 252.00 | 45 637.00 | 170 025.00 |