| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 800.00 | 6 800.00 | | 6 800.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 195 400.00 | 62 867.00 | 132 532.00 | 195 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 202 200.00 | 69 667.00 | 132 532.00 | 202 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 854 023.00 | 6 300.00 | 847 723.00 | 854 023.00 |
BZ Autres créances | 73 806.00 | | 73 806.00 | 73 806.00 |
CF Disponibilités | 103 075.00 | | 103 075.00 | 103 075.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 949.00 | | 3 949.00 | 3 949.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 034 854.00 | 6 300.00 | 1 028 554.00 | 1 034 854.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 237 054.00 | 75 967.00 | 1 161 087.00 | 1 237 054.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 26 426.00 | | | 26 426.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 137 592.00 | | | 137 592.00 |
DL TOTAL (I) | 384 019.00 | | | 384 019.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 106 687.00 | | | 106 687.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 300.00 | | | 3 300.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 432 617.00 | | | 432 617.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 234 178.00 | | | 234 178.00 |
EA Autres dettes | 283.00 | | | 283.00 |
EC TOTAL (IV) | 777 067.00 | | | 777 067.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 161 087.00 | | | 1 161 087.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 723 729.00 | | | 723 729.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 141 200.00 | | | 141 200.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 202 200.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 195 400.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 800.00 | | | 6 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 134 400.00 | | | 134 400.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 432 618.00 | 432 618.00 | | 432 618.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 576.00 | 3 576.00 | | 3 576.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 106 688.00 | 53 349.00 | 53 338.00 | 106 688.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 399.00 | | | 43 399.00 |
VP Divers | 8.00 | | | 8.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 949.00 | | | 3 949.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 931 778.00 | 931 778.00 | | 931 778.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 777 068.00 | 723 729.00 | 53 338.00 | 777 068.00 |