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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 82 500.00 | | 82 500.00 | 82 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 500.00 | 2 097.00 | 403.00 | 2 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 835.00 | | 1 835.00 | 1 835.00 |
BJ TOTAL (I) | 86 835.00 | 2 097.00 | 84 737.00 | 86 835.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 78 110.00 | 7 999.00 | 70 112.00 | 78 110.00 |
BZ Autres créances | 886.00 | | 886.00 | 886.00 |
CF Disponibilités | 1 717.00 | | 1 717.00 | 1 717.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 442.00 | | 5 442.00 | 5 442.00 |
CJ TOTAL (II) | 86 155.00 | 7 999.00 | 78 156.00 | 86 155.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 172 990.00 | 10 096.00 | 162 894.00 | 172 990.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 835.00 | | | 1 835.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | | | 200.00 |
DG Autres réserves | 6 998.00 | | | 6 998.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 210.00 | 7 198.00 | | 15 210.00 |
DL TOTAL (I) | 24 408.00 | 9 198.00 | | 24 408.00 |
DP Provisions pour risques | 13 210.00 | | | 13 210.00 |
DR TOTAL (IV) | 13 210.00 | | | 13 210.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 164.00 | 57 329.00 | | 40 164.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 162.00 | 1 873.00 | | 1 162.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 282.00 | 12 731.00 | | 22 282.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 819.00 | 50 959.00 | | 60 819.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 50 000.00 | | |
EA Autres dettes | 849.00 | 69.00 | | 849.00 |
EC TOTAL (IV) | 125 276.00 | 172 962.00 | | 125 276.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 162 894.00 | 182 160.00 | | 162 894.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 102 751.00 | 132 848.00 | | 102 751.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 338 308.00 | | 338 308.00 | 338 308.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 338 308.00 | | 338 308.00 | 338 308.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 561.00 | |
FQ Autres produits | | | 84.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 341 953.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 348.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 117 538.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 288.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 141 898.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 358.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 833.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 999.00 | |
GE Autres charges | | | 17.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 310 279.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 31 675.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 114.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 114.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 099.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 30 575.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 561.00 | 14 523.00 | | 3 561.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 583.00 | 327.00 | | 583.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 13 210.00 | | | 13 210.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 793.00 | 327.00 | | 13 793.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13 793.00 | -327.00 | | -13 793.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 572.00 | 34.00 | | 1 572.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 341 968.00 | 422 847.00 | | 341 968.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 326 758.00 | 415 649.00 | | 326 758.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 210.00 | 7 198.00 | | 15 210.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 12 746.00 | 10 233.00 | | 12 746.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 86 520.00 | | 315.00 | 86 520.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 835.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 86 835.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 82 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 500.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 82 500.00 | | | 82 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 520.00 | | 315.00 | 1 520.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 264.00 | 833.00 | | 1 264.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 264.00 | 833.00 | | 1 264.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 13 210.00 | | |
6T Sur comptes clients | | 7 999.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 7 999.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 21 209.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 999.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 13 210.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 282.00 | 22 282.00 | | 22 282.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 129.00 | 17 129.00 | | 17 129.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 682.00 | 42 682.00 | | 42 682.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 849.00 | 849.00 | | 849.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 835.00 | 1 835.00 | | 1 835.00 |
UX Autres créances clients | 78 110.00 | | | 78 110.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 274.00 | | | 274.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 40 114.00 | 17 589.00 | 22 524.00 | 40 114.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 215.00 | | | 17 215.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 612.00 | | | 612.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 955.00 | 955.00 | | 955.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 442.00 | | | 5 442.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 86 273.00 | 86 273.00 | | 86 273.00 |
VW T.V.A. | 53.00 | 53.00 | | 53.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 124 113.00 | 101 589.00 | 22 524.00 | 124 113.00 |