| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 98 910.00 | 83 607.00 | 15 303.00 | 98 910.00 |
AH Fonds commercial | 358 788.00 | | 358 788.00 | 358 788.00 |
AN Terrains | 1 640.00 | 526.00 | 1 114.00 | 1 640.00 |
AP Constructions | 609 567.00 | 224 106.00 | 385 461.00 | 609 567.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 557 219.00 | 377 620.00 | 179 599.00 | 557 219.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 334 531.00 | 291 705.00 | 42 826.00 | 334 531.00 |
BH Autres immobilisations financières | 42 011.00 | | 42 011.00 | 42 011.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 002 666.00 | 977 565.00 | 1 025 101.00 | 2 002 666.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 536 376.00 | 26 132.00 | 510 244.00 | 536 376.00 |
BN En cours de production de biens | 85 650.00 | | 85 650.00 | 85 650.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 53 945.00 | | 53 945.00 | 53 945.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 968 060.00 | 373.00 | 967 686.00 | 968 060.00 |
BZ Autres créances | 61 790.00 | | 61 790.00 | 61 790.00 |
CF Disponibilités | 3 314.00 | | 3 314.00 | 3 314.00 |
CH Charges constatées d’avance | 42 257.00 | | 42 257.00 | 42 257.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 751 392.00 | 26 505.00 | 1 724 887.00 | 1 751 392.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 754 058.00 | 1 004 070.00 | 2 749 988.00 | 3 754 058.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 800 000.00 | 800 000.00 | | 800 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 194 997.00 | 194 997.00 | | 194 997.00 |
DD Réserve légale (1) | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DG Autres réserves | 273 143.00 | 273 143.00 | | 273 143.00 |
DH Report à nouveau | -265 689.00 | -450 269.00 | | -265 689.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 93 374.00 | 184 579.00 | | 93 374.00 |
DL TOTAL (I) | 1 175 825.00 | 1 082 451.00 | | 1 175 825.00 |
DP Provisions pour risques | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 473.00 | | | 473.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 618 705.00 | 681 454.00 | | 618 705.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 529 554.00 | 832 585.00 | | 529 554.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 201 361.00 | 203 329.00 | | 201 361.00 |
EA Autres dettes | 209 071.00 | 310 732.00 | | 209 071.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 559 163.00 | 2 028 100.00 | | 1 559 163.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 749 988.00 | 3 110 551.00 | | 2 749 988.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 5 507 224.00 | | 5 507 224.00 | 5 507 224.00 |
FG Production vendue services | 55 750.00 | 17 610.00 | 73 360.00 | 55 750.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 562 974.00 | 17 610.00 | 5 580 584.00 | 5 562 974.00 |
FM Production stockée | | | 38 480.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 44 745.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 663 821.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 153.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 756 162.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 131 705.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 212 482.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 50 835.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 867 663.00 | |
FZ Charges sociales | | | 330 577.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 121 383.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 470.00 | |
GE Autres charges | | | 9 411.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 494 841.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 168 980.00 | |
GN Différences positives de change | | | 170.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 170.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 114.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 277.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 391.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 221.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 153 759.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 858.00 | 8 535.00 | | 1 858.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 858.00 | 8 535.00 | | 1 858.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 46 837.00 | 93 233.00 | | 46 837.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 407.00 | 6 065.00 | | 407.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 62 244.00 | 99 298.00 | | 62 244.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -60 386.00 | -90 763.00 | | -60 386.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 665 849.00 | 5 828 540.00 | | 5 665 849.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 572 475.00 | 5 643 960.00 | | 5 572 475.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 93 374.00 | 184 579.00 | | 93 374.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 944 058.00 | | 130 447.00 | 1 944 058.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 11 745.00 | 42 011.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 71 839.00 | 2 002 666.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 440.00 | 457 698.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 59 654.00 | 1 502 957.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 442 113.00 | | 16 024.00 | 442 113.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 470 222.00 | | 92 389.00 | 1 470 222.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 722.00 | | 22 034.00 | 31 722.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 916 098.00 | 121 383.00 | 59 916.00 | 916 098.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 75 905.00 | 8 143.00 | 440.00 | 75 905.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 840 193.00 | 113 241.00 | 59 476.00 | 840 193.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
02 aucun libellé | | | 8.00 | |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 15 000.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 18 174.00 | 10 470.00 | 2 512.00 | 18 174.00 |
6T Sur comptes clients | 8 358.00 | | 7 985.00 | 8 358.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 26 532.00 | 10 470.00 | 10 497.00 | 26 532.00 |
7C TOTAL GENERAL | 26 532.00 | 25 470.00 | 10 497.00 | 26 532.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 470.00 | 10 497.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 15 000.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 473.00 | 473.00 | | 473.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 529 554.00 | 529 554.00 | | 529 554.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 61 762.00 | 61 762.00 | | 61 762.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 79 352.00 | 79 352.00 | | 79 352.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 187.00 | 3 187.00 | | 3 187.00 |
UT Autres immobilisations financières | 42 011.00 | | | 42 011.00 |
UX Autres créances clients | 967 613.00 | | | 967 613.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 079.00 | | | 3 079.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 447.00 | | | 447.00 |
VB T. V. A. | 21 230.00 | | | 21 230.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 297 070.00 | 297 070.00 | | 297 070.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 321 634.00 | | 321 634.00 | 321 634.00 |
VI Groupe et associés | 205 883.00 | 205 883.00 | | 205 883.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 67 625.00 | | | 67 625.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 87 188.00 | | | 87 188.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 36 410.00 | | | 36 410.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 717.00 | 21 717.00 | | 21 717.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 071.00 | | | 1 071.00 |
VS Charges constatées d’avance | 42 257.00 | | | 42 257.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 114 118.00 | 1 071 660.00 | 42 457.00 | 1 114 118.00 |
VW T.V.A. | 38 530.00 | 38 530.00 | | 38 530.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 559 163.00 | 1 237 529.00 | 321 634.00 | 1 559 163.00 |