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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 182 078.00 | 144 470.00 | 37 607.00 | 182 078.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 981.00 | 8 290.00 | 1 691.00 | 9 981.00 |
BJ TOTAL (I) | 192 059.00 | 152 761.00 | 39 298.00 | 192 059.00 |
BT Marchandises | 38 385.00 | | 38 385.00 | 38 385.00 |
BZ Autres créances | 11 438.00 | | 11 438.00 | 11 438.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 118.00 | | 118.00 | 118.00 |
CF Disponibilités | 67 914.00 | | 67 914.00 | 67 914.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 118 857.00 | | 118 857.00 | 118 857.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 310 917.00 | 152 761.00 | 158 156.00 | 310 917.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 77 460.00 | | | 77 460.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 524.00 | | | 3 524.00 |
DL TOTAL (I) | 89 785.00 | | | 89 785.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 943.00 | | | 6 943.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 429.00 | | | 1 429.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 065.00 | | | 46 065.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 933.00 | | | 13 933.00 |
EC TOTAL (IV) | 68 371.00 | | | 68 371.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 158 156.00 | | | 158 156.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 65 021.00 | | | 65 021.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 982 251.00 | | 982 251.00 | 982 251.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 982 251.00 | | 982 251.00 | 982 251.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 982 251.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 733 358.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -6 666.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 81 340.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 109.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 123 790.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 643.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 801.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 978 376.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 875.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 343.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 343.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -343.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 532.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 051.00 | | | 1 051.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 051.00 | | | 1 051.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 058.00 | | | 1 058.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 058.00 | | | 1 058.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7.00 | | | -7.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 983 303.00 | | | 983 303.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 979 778.00 | | | 979 778.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 524.00 | | | 3 524.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 169 237.00 | | | 169 237.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 192 060.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 192 060.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 169 237.00 | | | 169 237.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 145 960.00 | 6 801.00 | | 145 960.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 145 960.00 | 6 801.00 | | 145 960.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 065.00 | 46 065.00 | | 46 065.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 310.00 | 5 310.00 | | 5 310.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 522.00 | 8 522.00 | | 8 522.00 |
VB T. V. A. | 3 599.00 | | | 3 599.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 943.00 | 3 593.00 | 3 349.00 | 6 943.00 |
VI Groupe et associés | 1 429.00 | 1 429.00 | | 1 429.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 531.00 | | | 3 531.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 839.00 | | | 7 839.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 438.00 | 12 438.00 | | 12 438.00 |
VW T.V.A. | 99.00 | 99.00 | | 99.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 68 371.00 | 65 021.00 | 3 349.00 | 68 371.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 504.00 | | | 2 504.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 020.00 | | | 1 020.00 |
ST Autres comptes | 37 403.00 | | | 37 403.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 32 392.00 | | | 32 392.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 10 524.00 | | | 10 524.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 605.00 | | | 2 605.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 109.00 | | | 5 109.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 54 061.00 | | | 54 061.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 46 675.00 | | | 46 675.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 81 340.00 | | | 81 340.00 |