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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 364.00 | 21 722.00 | 642.00 | 22 364.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 080 778.00 | 969 930.00 | 110 848.00 | 1 080 778.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 069.00 | 41 755.00 | 24 314.00 | 66 069.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 169 211.00 | 1 033 407.00 | 135 804.00 | 1 169 211.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 950.00 | | 7 950.00 | 7 950.00 |
BN En cours de production de biens | 19 300.00 | | 19 300.00 | 19 300.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 12 944.00 | | 12 944.00 | 12 944.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 624 213.00 | 8 565.00 | 615 648.00 | 624 213.00 |
BZ Autres créances | 326 839.00 | | 326 839.00 | 326 839.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 320 000.00 | | 320 000.00 | 320 000.00 |
CF Disponibilités | 230 671.00 | | 230 671.00 | 230 671.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 790.00 | | 11 790.00 | 11 790.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 553 707.00 | 8 565.00 | 1 545 142.00 | 1 553 707.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 722 917.00 | 1 041 972.00 | 1 680 945.00 | 2 722 917.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 1 135 732.00 | | | 1 135 732.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 94 799.00 | | | 94 799.00 |
DL TOTAL (I) | 1 272 454.00 | | | 1 272 454.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 611.00 | | | 22 611.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 112.00 | | | 112.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 480.00 | | | 480.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 175 223.00 | | | 175 223.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 210 064.00 | | | 210 064.00 |
EC TOTAL (IV) | 408 491.00 | | | 408 491.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 680 945.00 | | | 1 680 945.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 408 011.00 | | | 408 011.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 193 924.00 | | 33 280.00 | 1 193 924.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 57 993.00 | 1 169 211.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 364.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 57 993.00 | 1 146 847.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 590.00 | | 774.00 | 21 590.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 172 334.00 | | 32 506.00 | 1 172 334.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 040 951.00 | 50 449.00 | 57 993.00 | 1 040 951.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 231.00 | 7 492.00 | | 14 231.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 026 721.00 | 42 957.00 | 57 993.00 | 1 026 721.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 175 223.00 | 175 223.00 | | 175 223.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 93 674.00 | 93 674.00 | | 93 674.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 86 859.00 | 86 859.00 | | 86 859.00 |
UX Autres créances clients | 614 388.00 | | | 614 388.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 824.00 | | | 9 824.00 |
VB T. V. A. | 21 096.00 | | | 21 096.00 |
VC Groupe et associés | 234 183.00 | | | 234 183.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 516.00 | 516.00 | | 516.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22 095.00 | 22 095.00 | | 22 095.00 |
VI Groupe et associés | 112.00 | 112.00 | | 112.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 269.00 | | | 38 269.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 47 692.00 | | | 47 692.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 19 521.00 | | | 19 521.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 619.00 | 10 619.00 | | 10 619.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 347.00 | | | 4 347.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 790.00 | | | 11 790.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 962 841.00 | 962 841.00 | | 962 841.00 |
VW T.V.A. | 18 913.00 | 18 913.00 | | 18 913.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 408 011.00 | 408 011.00 | | 408 011.00 |