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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 270.00 | 8 133.00 | 137.00 | 8 270.00 |
AH Fonds commercial | 220 000.00 | | 220 000.00 | 220 000.00 |
AP Constructions | 755 699.00 | 601 714.00 | 153 985.00 | 755 699.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 039.00 | 13 039.00 | | 13 039.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 422 771.00 | 283 734.00 | 139 037.00 | 422 771.00 |
BD Autres titres immobilisés | 225.00 | | 225.00 | 225.00 |
BH Autres immobilisations financières | 37 231.00 | | 37 231.00 | 37 231.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 457 236.00 | 906 620.00 | 550 616.00 | 1 457 236.00 |
BT Marchandises | 1 094 306.00 | | 1 094 306.00 | 1 094 306.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 204 488.00 | | 204 488.00 | 204 488.00 |
BZ Autres créances | 328 054.00 | | 328 054.00 | 328 054.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 42 081.00 | | 42 081.00 | 42 081.00 |
CF Disponibilités | 30 637.00 | | 30 637.00 | 30 637.00 |
CH Charges constatées d’avance | 59 415.00 | | 59 415.00 | 59 415.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 758 982.00 | | 1 758 982.00 | 1 758 982.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 216 218.00 | 906 620.00 | 2 309 598.00 | 3 216 218.00 |
CP Parts à moins d’un an | 37 231.00 | | | 37 231.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 22 773.00 | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 579 353.00 | 530 763.00 | | 579 353.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 445.00 | 50 816.00 | | 41 445.00 |
DL TOTAL (I) | 895 797.00 | 854 353.00 | | 895 797.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 124 060.00 | 130 941.00 | | 124 060.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 89 761.00 | 156 391.00 | | 89 761.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 038 224.00 | 952 166.00 | | 1 038 224.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 130 463.00 | 128 267.00 | | 130 463.00 |
EA Autres dettes | 31 293.00 | 17 424.00 | | 31 293.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 413 800.00 | 1 385 187.00 | | 1 413 800.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 309 598.00 | 2 239 540.00 | | 2 309 598.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 405 135.00 | 1 344 471.00 | | 1 405 135.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 431 715.00 | | 25 521.00 | 1 431 715.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 37 456.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 457 236.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 228 270.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 191 509.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 227 620.00 | | 650.00 | 227 620.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 166 638.00 | | 24 871.00 | 1 166 638.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 37 456.00 | | | 37 456.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 838 800.00 | 67 820.00 | | 838 800.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 527.00 | 606.00 | | 7 527.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 831 273.00 | 67 214.00 | | 831 273.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 038 224.00 | 1 038 224.00 | | 1 038 224.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 52 945.00 | 52 945.00 | | 52 945.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 195.00 | 57 195.00 | | 57 195.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 293.00 | 31 293.00 | | 31 293.00 |
UT Autres immobilisations financières | 37 231.00 | 37 231.00 | | 37 231.00 |
UX Autres créances clients | 204 488.00 | | | 204 488.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 389.00 | | | 389.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 239.00 | | | 8 239.00 |
VB T. V. A. | 86 183.00 | | | 86 183.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 90 298.00 | 90 298.00 | | 90 298.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 33 762.00 | 25 097.00 | 8 665.00 | 33 762.00 |
VI Groupe et associés | 89 761.00 | 89 761.00 | | 89 761.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 90 224.00 | | | 90 224.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 38 641.00 | | | 38 641.00 |
VP Divers | 17 663.00 | | | 17 663.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 805.00 | 3 805.00 | | 3 805.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 176 939.00 | | | 176 939.00 |
VS Charges constatées d’avance | 59 415.00 | | | 59 415.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 629 190.00 | 629 190.00 | | 629 190.00 |
VW T.V.A. | 16 517.00 | 16 517.00 | | 16 517.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 413 800.00 | 1 405 135.00 | 8 665.00 | 1 413 800.00 |