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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 772 429.00 | 646 368.00 | 126 061.00 | 772 429.00 |
040 Immobilisations financières | 10 846.00 | | 10 846.00 | 10 846.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 783 276.00 | 646 368.00 | 136 908.00 | 783 276.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 739.00 | | 1 739.00 | 1 739.00 |
060 Stock marchandises | 1 085.00 | | 1 085.00 | 1 085.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 7 273.00 | | 7 273.00 | 7 273.00 |
072 Créances – Autres | 78 409.00 | | 78 409.00 | 78 409.00 |
084 Disponibilités | 50 637.00 | | 50 637.00 | 50 637.00 |
092 Charges constatées d’avance | 15 825.00 | | 15 825.00 | 15 825.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 154 968.00 | | 154 968.00 | 154 968.00 |
110 Total général Actif | 938 244.00 | 646 368.00 | 291 876.00 | 938 244.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 58 511.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 292.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 69 604.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 10 452.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 72 200.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 96 831.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 4 703.00 | | |
172 Autres dettes | | | 42 788.00 | |
176 Total des dettes | | | 211 820.00 | |
180 Total général Passif | | | 291 876.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 12 301.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 36 922.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 416 427.00 | 415 179.00 | | 416 427.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 9 182.00 | 6 698.00 | | 9 182.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 532.00 | | | 532.00 |
230 Autres produits | 28 067.00 | 10 462.00 | | 28 067.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 454 208.00 | 432 339.00 | | 454 208.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 86 722.00 | 91 410.00 | | 86 722.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 278.00 | 2 372.00 | | 1 278.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 5 303.00 | 5 628.00 | | 5 303.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 539.00 | 3 006.00 | | 539.00 |
242 Autres charges externes. | 147 079.00 | 147 787.00 | | 147 079.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 5 552.00 | | | 5 552.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 8 997.00 | 11 282.00 | | 8 997.00 |
250 Rémunérations du personnel | 120 674.00 | 102 659.00 | | 120 674.00 |
252 Charges sociales | 36 341.00 | 31 031.00 | | 36 341.00 |
254 Dotations aux amortissements | 33 451.00 | 34 524.00 | | 33 451.00 |
256 Dotations aux provisions | | 6 230.00 | | |
262 Autres charges | 6 091.00 | 8 585.00 | | 6 091.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 446 476.00 | 444 513.00 | | 446 476.00 |
270 Résultat d’exploitation | 7 732.00 | -12 174.00 | | 7 732.00 |
280 Produits financiers | 45.00 | 57.00 | | 45.00 |
290 Produits exceptionnels | | 13 750.00 | | |
294 Charges financières | 4 723.00 | 4 444.00 | | 4 723.00 |
300 Charges exceptionnelles | 761.00 | 15 900.00 | | 761.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 292.00 | -18 711.00 | | 2 292.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 4 499.00 | | | 4 499.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 6 371.00 | | | 6 371.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 31.00 | | | 31.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 770 975.00 | | | 770 975.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 12 301.00 | | | 12 301.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 47 089.00 | | | 47 089.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 18 569.00 | | | 18 569.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |