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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 258.00 | 7 258.00 | 5 000.00 | 12 258.00 |
AH Fonds commercial | 350 633.00 | | 350 633.00 | 350 633.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 139 887.00 | 58 992.00 | 80 895.00 | 139 887.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 552 276.00 | 390 465.00 | 161 811.00 | 552 276.00 |
BH Autres immobilisations financières | 770.00 | | 770.00 | 770.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 056 421.00 | 456 715.00 | 599 706.00 | 1 056 421.00 |
BT Marchandises | 1 930.00 | | 1 930.00 | 1 930.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 111 055.00 | 20 166.00 | 90 889.00 | 111 055.00 |
BZ Autres créances | 247 628.00 | | 247 628.00 | 247 628.00 |
CF Disponibilités | 1 035 876.00 | | 1 035 876.00 | 1 035 876.00 |
CH Charges constatées d’avance | 44 872.00 | | 44 872.00 | 44 872.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 441 361.00 | 20 166.00 | 1 421 195.00 | 1 441 361.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 497 782.00 | 476 881.00 | 2 020 901.00 | 2 497 782.00 |
CU Autres participations | 598.00 | | 598.00 | 598.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 131 760.00 | 131 760.00 | | 131 760.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 176.00 | 13 176.00 | | 13 176.00 |
DG Autres réserves | 9 607.00 | 9 607.00 | | 9 607.00 |
DH Report à nouveau | 846 322.00 | 683 555.00 | | 846 322.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 365 605.00 | 282 766.00 | | 365 605.00 |
DL TOTAL (I) | 1 366 469.00 | 1 120 864.00 | | 1 366 469.00 |
DQ Provisions pour charges | 96 470.00 | 85 978.00 | | 96 470.00 |
DR TOTAL (IV) | 96 470.00 | 85 978.00 | | 96 470.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 106 000.00 | 120 000.00 | | 106 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 180 475.00 | 145 159.00 | | 180 475.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 268 074.00 | 278 237.00 | | 268 074.00 |
EA Autres dettes | 3 413.00 | 6 209.00 | | 3 413.00 |
EC TOTAL (IV) | 557 962.00 | 549 605.00 | | 557 962.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 020 901.00 | 1 756 447.00 | | 2 020 901.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 796 605.00 | | 2 796 605.00 | 2 796 605.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 796 605.00 | | 2 796 605.00 | 2 796 605.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 827 092.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 158 248.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 593.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 787 538.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 505.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -957.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 107 247.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 96 017.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 412 227.00 | |
FZ Charges sociales | | | 508 905.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 39 150.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 18 931.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 96 470.00 | |
GE Autres charges | | | 13 326.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 291 821.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 495 717.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 612.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 970.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 582.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 582.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 504 299.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 62.00 | | | 62.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 62.00 | | | 62.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -62.00 | | | -62.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 138 632.00 | 96 408.00 | | 138 632.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 796 120.00 | 3 530 502.00 | | 3 796 120.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 430 515.00 | 3 247 736.00 | | 3 430 515.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 365 605.00 | 282 766.00 | | 365 605.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 23 904.00 | 3 341.00 | | 23 904.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 987 850.00 | | | 987 850.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 367.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 056 421.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 258.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 692 163.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 806.00 | | | 10 806.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 625 044.00 | | | 625 044.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 367.00 | | | 1 367.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 417 565.00 | 39 150.00 | | 417 565.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 657.00 | 2 601.00 | | 4 657.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 412 909.00 | 36 549.00 | | 412 909.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 85 978.00 | 96 470.00 | 85 978.00 | 85 978.00 |
7C TOTAL GENERAL | 85 978.00 | 96 470.00 | 85 978.00 | 85 978.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 96 470.00 | 85 978.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 106 000.00 | | 106 000.00 | 106 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 180 475.00 | 180 475.00 | | 180 475.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 413.00 | 3 413.00 | | 3 413.00 |
UT Autres immobilisations financières | 770.00 | | | 770.00 |
VS Charges constatées d’avance | 44 872.00 | | | 44 872.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 404 325.00 | 253 974.00 | 150 351.00 | 404 325.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 557 962.00 | 451 962.00 | 106 000.00 | 557 962.00 |