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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 134.00 | | 2 134.00 | 2 134.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 302 563.00 | 242 586.00 | 59 977.00 | 302 563.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 407 446.00 | 325 330.00 | 82 116.00 | 407 446.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 593.00 | | 1 593.00 | 1 593.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 350.00 | | 1 350.00 | 1 350.00 |
BJ TOTAL (I) | 715 086.00 | 567 916.00 | 147 170.00 | 715 086.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 27 762.00 | | 27 762.00 | 27 762.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 233 988.00 | | 233 988.00 | 233 988.00 |
BZ Autres créances | 61 339.00 | | 61 339.00 | 61 339.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
CF Disponibilités | 349 748.00 | | 349 748.00 | 349 748.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 110.00 | | 3 110.00 | 3 110.00 |
CJ TOTAL (II) | 699 947.00 | | 699 947.00 | 699 947.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 415 034.00 | 567 916.00 | 847 117.00 | 1 415 034.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 302 087.00 | 302 024.00 | | 302 087.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 148 960.00 | 165 063.00 | | 148 960.00 |
DL TOTAL (I) | 495 047.00 | 511 087.00 | | 495 047.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 124 535.00 | 110 927.00 | | 124 535.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 79 410.00 | 216 799.00 | | 79 410.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 879.00 | 154 299.00 | | 88 879.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 229.00 | 1 917.00 | | 3 229.00 |
EA Autres dettes | 56 018.00 | 59 097.00 | | 56 018.00 |
EC TOTAL (IV) | 352 071.00 | 543 038.00 | | 352 071.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 847 117.00 | 1 054 126.00 | | 847 117.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 271 739.00 | 462 653.00 | | 271 739.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 363 695.00 | | 1 363 695.00 | 1 363 695.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 363 695.00 | | 1 363 695.00 | 1 363 695.00 |
FM Production stockée | | | -2 766.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 925.00 | |
FQ Autres produits | | | 26.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 370 879.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 322 499.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 7 572.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 362 223.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 339.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 304 367.00 | |
FZ Charges sociales | | | 83 630.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 79 213.00 | |
GE Autres charges | | | 55.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 168 897.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 201 982.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 388.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 243.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 631.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 351.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 351.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 720.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 200 262.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 925.00 | 7 461.00 | | 9 925.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 53.00 | 105.00 | | 53.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 167.00 | 39 500.00 | | 12 167.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 519.00 | 695.00 | | 3 519.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 685.00 | 40 195.00 | | 15 685.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 222.00 | 4 022.00 | | 222.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 910.00 | 2 113.00 | | 9 910.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 337.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 132.00 | 6 472.00 | | 10 132.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 554.00 | 33 723.00 | | 5 554.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 56 856.00 | 64 561.00 | | 56 856.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 388 195.00 | 1 357 443.00 | | 1 388 195.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 239 236.00 | 1 192 379.00 | | 1 239 236.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 148 960.00 | 165 063.00 | | 148 960.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 1 144.00 | 3 433.00 | | 1 144.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 642 998.00 | | 89 627.00 | 642 998.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 943.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 538.00 | 715 086.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 134.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 538.00 | 710 009.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 134.00 | | | 2 134.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 637 978.00 | | 89 569.00 | 637 978.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 886.00 | | 58.00 | 2 886.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 496 332.00 | 79 213.00 | 7 629.00 | 496 332.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 496 332.00 | 79 213.00 | 7 629.00 | 496 332.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 519.00 | | 3 519.00 | 3 519.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 519.00 | | 3 519.00 | 3 519.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 519.00 | | 3 519.00 | 3 519.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 3 519.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 79 410.00 | 79 410.00 | | 79 410.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 412.00 | 35 412.00 | | 35 412.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 229.00 | 3 229.00 | | 3 229.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 56 018.00 | 56 018.00 | | 56 018.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 350.00 | | | 1 350.00 |
UX Autres créances clients | 233 988.00 | | | 233 988.00 |
VB T. V. A. | 2 308.00 | | | 2 308.00 |
VC Groupe et associés | 47 618.00 | | | 47 618.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 124 535.00 | 44 204.00 | 80 331.00 | 124 535.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 52 910.00 | | | 52 910.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 301.00 | | | 39 301.00 |
VP Divers | 6 669.00 | | | 6 669.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 615.00 | 1 615.00 | | 1 615.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 744.00 | | | 4 744.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 110.00 | | | 3 110.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 299 787.00 | 298 437.00 | 1 350.00 | 299 787.00 |
VW T.V.A. | 51 851.00 | 51 851.00 | | 51 851.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 352 071.00 | 271 739.00 | 80 331.00 | 352 071.00 |