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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 423.00 | 1 423.00 | | 1 423.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 120 648.00 | 67 400.00 | 53 248.00 | 120 648.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 860.00 | | 2 860.00 | 2 860.00 |
BJ TOTAL (I) | 127 451.00 | 68 823.00 | 58 628.00 | 127 451.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 190 390.00 | 2 975.00 | 187 415.00 | 190 390.00 |
BZ Autres créances | 58 877.00 | | 58 877.00 | 58 877.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 421 405.00 | | 421 405.00 | 421 405.00 |
CF Disponibilités | 291 892.00 | | 291 892.00 | 291 892.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 420.00 | | 4 420.00 | 4 420.00 |
CJ TOTAL (II) | 966 984.00 | 2 975.00 | 964 009.00 | 966 984.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 094 435.00 | 71 798.00 | 1 022 637.00 | 1 094 435.00 |
CU Autres participations | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 457 459.00 | 458 988.00 | | 457 459.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 203 531.00 | 98 470.00 | | 203 531.00 |
DL TOTAL (I) | 704 990.00 | 601 459.00 | | 704 990.00 |
DP Provisions pour risques | 15 500.00 | 15 500.00 | | 15 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 500.00 | 15 500.00 | | 15 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 088.00 | 7 520.00 | | 4 088.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 292.00 | 10 069.00 | | 9 292.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 084.00 | 32 410.00 | | 6 084.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 233 091.00 | 215 325.00 | | 233 091.00 |
EA Autres dettes | 49 593.00 | 28 660.00 | | 49 593.00 |
EC TOTAL (IV) | 302 147.00 | 293 985.00 | | 302 147.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 022 637.00 | 910 944.00 | | 1 022 637.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 299 789.00 | 293 985.00 | | 299 789.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 977 961.00 | | 977 961.00 | 977 961.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 977 961.00 | | 977 961.00 | 977 961.00 |
FM Production stockée | | | -3 859.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 42 351.00 | |
FQ Autres produits | | | 28.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 016 481.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 179 861.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 776.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 419 722.00 | |
FZ Charges sociales | | | 107 038.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 020.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 726 422.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 290 060.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 993.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 993.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 128.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 128.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 865.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 290 925.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 42 351.00 | 20 669.00 | | 42 351.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 4 900.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 4 900.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 4 900.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 87 394.00 | 34 824.00 | | 87 394.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 017 475.00 | 877 666.00 | | 1 017 475.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 813 944.00 | 779 196.00 | | 813 944.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 203 531.00 | 98 470.00 | | 203 531.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 12 514.00 | 16 561.00 | | 12 514.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 118 298.00 | 9 152.00 | | 118 298.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 380.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 127 451.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 122 071.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 112 918.00 | 9 152.00 | | 112 918.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 380.00 | | | 5 380.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 57 803.00 | 11 019.00 | | 57 803.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 57 803.00 | 11 019.00 | | 57 803.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 500.00 | 15 500.00 | | 15 500.00 |
6T Sur comptes clients | 2 975.00 | 2 975.00 | | 2 975.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 975.00 | 2 975.00 | | 2 975.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 083.00 | 6 083.00 | | 6 083.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 60 472.00 | 60 472.00 | | 60 472.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 507.00 | 54 507.00 | | 54 507.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 56 240.00 | 56 240.00 | | 56 240.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 49 593.00 | 49 593.00 | | 49 593.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 860.00 | | | 2 860.00 |
UX Autres créances clients | 186 832.00 | | | 186 832.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 321.00 | | | 2 321.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 737.00 | | | 2 737.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 558.00 | | | 3 558.00 |
VB T. V. A. | 19 032.00 | | | 19 032.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 082.00 | 1 724.00 | 2 358.00 | 4 082.00 |
VI Groupe et associés | 9 291.00 | 9 291.00 | | 9 291.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 211.00 | | | 5 211.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 503.00 | | | 7 503.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 429.00 | 9 429.00 | | 9 429.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 786.00 | | | 34 786.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 420.00 | | | 4 420.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 256 546.00 | 253 686.00 | 2 860.00 | 256 546.00 |
VW T.V.A. | 52 442.00 | 52 442.00 | | 52 442.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 302 147.00 | 299 788.00 | 2 358.00 | 302 147.00 |