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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 361.00 | 361.00 | | 361.00 |
AP Constructions | 135 000.00 | 10 706.00 | 124 293.00 | 135 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 611 037.00 | 580 681.00 | 30 355.00 | 611 037.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 391 134.00 | 339 953.00 | 51 181.00 | 391 134.00 |
BD Autres titres immobilisés | 275.00 | | 275.00 | 275.00 |
BH Autres immobilisations financières | 240.00 | | 240.00 | 240.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 138 048.00 | 931 703.00 | 206 345.00 | 1 138 048.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 310 570.00 | 19 490.00 | 291 080.00 | 310 570.00 |
BZ Autres créances | 36 326.00 | | 36 326.00 | 36 326.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 893.00 | | 5 893.00 | 5 893.00 |
CJ TOTAL (II) | 352 791.00 | 19 490.00 | 333 300.00 | 352 791.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 490 840.00 | 951 193.00 | 539 646.00 | 1 490 840.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 959.00 | | | 3 959.00 |
DG Autres réserves | 230 366.00 | | | 230 366.00 |
DH Report à nouveau | -199 657.00 | | | -199 657.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DL TOTAL (I) | 139 667.00 | | | 139 667.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 166 271.00 | | | 166 271.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 65 801.00 | | | 65 801.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 78 197.00 | | | 78 197.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 722.00 | | | 87 722.00 |
EA Autres dettes | 1 986.00 | | | 1 986.00 |
EC TOTAL (IV) | 399 979.00 | | | 399 979.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 539 646.00 | | | 539 646.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 268 749.00 | | | 268 749.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 13 160.00 | | | 13 160.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 135 489.00 | | | 1 135 489.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 515.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 138 049.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 362.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 137 172.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 362.00 | | | 362.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 134 615.00 | | | 1 134 615.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 512.00 | | | 512.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 893 542.00 | 43 824.00 | 5 662.00 | 893 542.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 362.00 | | | 362.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 893 180.00 | 43 824.00 | 5 662.00 | 893 180.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 78 197.00 | 78 197.00 | | 78 197.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 67 788.00 | 67 788.00 | | 67 788.00 |
UT Autres immobilisations financières | 240.00 | | | 240.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13 160.00 | 3 160.00 | | 13 160.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 153 111.00 | 21 882.00 | 59 591.00 | 153 111.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 23 578.00 | | | 23 578.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 018.00 | | | 22 018.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 894.00 | | | 5 894.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 353 032.00 | 8 352 792.00 | 8 240.00 | 353 032.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 399 979.00 | 268 750.00 | 59 591.00 | 399 979.00 |