| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 549.00 | 18 549.00 | 9 000.00 | 27 549.00 |
AP Constructions | 538 973.00 | 416 029.00 | 122 943.00 | 538 973.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 642 300.00 | 1 492 419.00 | 149 880.00 | 1 642 300.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 114 144.00 | 950 592.00 | 163 551.00 | 1 114 144.00 |
BD Autres titres immobilisés | 321 096.00 | | 321 096.00 | 321 096.00 |
BF Prêts | 119 032.00 | | 119 032.00 | 119 032.00 |
BH Autres immobilisations financières | 74 866.00 | | 74 866.00 | 74 866.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 837 961.00 | 2 877 590.00 | 960 370.00 | 3 837 961.00 |
BT Marchandises | 1 604 484.00 | | 1 604 484.00 | 1 604 484.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 172 269.00 | 59 011.00 | 113 257.00 | 172 269.00 |
BZ Autres créances | 262 114.00 | | 262 114.00 | 262 114.00 |
CF Disponibilités | 968 086.00 | | 968 086.00 | 968 086.00 |
CH Charges constatées d’avance | 143 063.00 | | 143 063.00 | 143 063.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 150 017.00 | 59 011.00 | 3 091 005.00 | 3 150 017.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 987 979.00 | 2 936 602.00 | 4 051 376.00 | 6 987 979.00 |
CP Parts à moins d’un an | 38 476.00 | | | 38 476.00 |
CR Parts à plus d’un an | 28 542.00 | | | 28 542.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DG Autres réserves | 1 347 333.00 | | | 1 347 333.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 365 355.00 | | | 365 355.00 |
DL TOTAL (I) | 1 795 188.00 | | | 1 795 188.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 900.00 | | | 5 900.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 757 565.00 | | | 1 757 565.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 485 261.00 | | | 485 261.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 460.00 | | | 7 460.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 256 187.00 | | | 2 256 187.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 051 376.00 | | | 4 051 376.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 250 287.00 | | | 2 250 287.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 19 737 085.00 | | 19 737 085.00 | 19 737 085.00 |
FG Production vendue services | 335 734.00 | | 335 734.00 | 335 734.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 20 072 819.00 | | 20 072 819.00 | 20 072 819.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 15 241.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 57 994.00 | |
FQ Autres produits | | | 37 145.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 20 183 202.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 15 012 116.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -108 257.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 46 042.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 495 181.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 285 810.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 340 088.00 | |
FZ Charges sociales | | | 343 173.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 159 837.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 027.00 | |
GE Autres charges | | | 17 531.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 594 551.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 588 650.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2 605.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 454.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 060.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 211.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 211.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 848.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 590 498.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 53 270.00 | | | 53 270.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 841.00 | | | 1 841.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 897.00 | | | 1 897.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 41 897.00 | | | 41 897.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -41 897.00 | | | -41 897.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 54 886.00 | | | 54 886.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 128 360.00 | | | 128 360.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 186 262.00 | | | 20 186 262.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 820 907.00 | | | 19 820 907.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 365 355.00 | | | 365 355.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 329 816.00 | | | 329 816.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 962 442.00 | | 40 377.00 | 3 962 442.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 41 159.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 41 815.00 | 514 995.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 164 858.00 | 3 837 961.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 27 549.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 123 043.00 | 3 295 417.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 549.00 | | | 27 549.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 380 259.00 | | 38 201.00 | 3 380 259.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 554 634.00 | | 2 176.00 | 554 634.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 791 267.00 | 161 735.00 | 75 411.00 | 2 791 267.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 549.00 | | | 18 549.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 772 718.00 | 161 735.00 | 75 411.00 | 2 772 718.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 900.00 | | | 5 900.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 757 566.00 | 1 757 566.00 | | 1 757 566.00 |
8L Produits constatés d’avance | 7 461.00 | 7 461.00 | | 7 461.00 |
UP Prêts | 119 033.00 | | | 119 033.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 66 219.00 | | | 66 219.00 |
VS Charges constatées d’avance | 143 063.00 | | | 143 063.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 771 346.00 | 587 381.00 | 183 965.00 | 771 346.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 256 188.00 | 2 250 288.00 | | 2 256 188.00 |