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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 650.00 | 5 949.00 | 1 700.00 | 7 650.00 |
AH Fonds commercial | 138 112.00 | | 138 112.00 | 138 112.00 |
AP Constructions | 76 548.00 | 54 101.00 | 22 446.00 | 76 548.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 211 886.00 | 124 693.00 | 87 192.00 | 211 886.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 321 912.00 | 194 183.00 | 127 728.00 | 321 912.00 |
AX Avances et acomptes | 2 304.00 | | 2 304.00 | 2 304.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 030.00 | | 12 030.00 | 12 030.00 |
BJ TOTAL (I) | 770 443.00 | 378 929.00 | 391 514.00 | 770 443.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 57 364.00 | | 57 364.00 | 57 364.00 |
BT Marchandises | 542 594.00 | | 542 594.00 | 542 594.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 504.00 | | 504.00 | 504.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 237 852.00 | 33 842.00 | 3 204 009.00 | 3 237 852.00 |
BZ Autres créances | 910 537.00 | | 910 537.00 | 910 537.00 |
CF Disponibilités | 1 375.00 | | 1 375.00 | 1 375.00 |
CH Charges constatées d’avance | 83 048.00 | | 83 048.00 | 83 048.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 833 278.00 | 33 842.00 | 4 799 435.00 | 4 833 278.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 603 722.00 | 412 771.00 | 5 190 950.00 | 5 603 722.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 2 449.00 | 2 449.00 | | 2 449.00 |
DG Autres réserves | 350 615.00 | 337 721.00 | | 350 615.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 446.00 | 12 894.00 | | 6 446.00 |
DK Provisions réglementées | 1 800.00 | 5 590.00 | | 1 800.00 |
DL TOTAL (I) | 526 311.00 | 523 655.00 | | 526 311.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 120 568.00 | 1 844.00 | | 120 568.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 794 304.00 | 3 933 689.00 | | 3 794 304.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 708 054.00 | 706 602.00 | | 708 054.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 18 204.00 | 31 788.00 | | 18 204.00 |
EA Autres dettes | 23 508.00 | 28 799.00 | | 23 508.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 664 638.00 | 4 702 725.00 | | 4 664 638.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 190 950.00 | 5 226 380.00 | | 5 190 950.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 664 638.00 | 4 702 725.00 | | 4 664 638.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 25 363 299.00 | 4 002.00 | 25 367 301.00 | 25 363 299.00 |
FD Production vendue biens | 3 259.00 | | 3 259.00 | 3 259.00 |
FG Production vendue services | 1 267 017.00 | 4 176.00 | 1 271 193.00 | 1 267 017.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 26 633 575.00 | 8 178.00 | 26 641 754.00 | 26 633 575.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 014.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 51 828.00 | |
FQ Autres produits | | | -52.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 26 701 544.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 21 692 562.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 90 622.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 209 855.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 186.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 979 236.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 114 174.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 904 822.00 | |
FZ Charges sociales | | | 626 516.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 76 268.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11 215.00 | |
GE Autres charges | | | 10 071.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 26 713 158.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 614.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 134.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 134.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 211.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 211.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 922.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -10 691.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 29 890.00 | 48 718.00 | | 29 890.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 931.00 | 7 446.00 | | 6 931.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 17 199.00 | 3 074.00 | | 17 199.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 389.00 | 2 790.00 | | 4 389.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 28 520.00 | 13 311.00 | | 28 520.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 628.00 | 1 729.00 | | 6 628.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 156.00 | 193.00 | | 4 156.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 598.00 | 910.00 | | 598.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 383.00 | 2 834.00 | | 11 383.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 17 137.00 | 10 477.00 | | 17 137.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 26 731 200.00 | 26 191 775.00 | | 26 731 200.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 26 724 753.00 | 26 178 880.00 | | 26 724 753.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 446.00 | 12 894.00 | | 6 446.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 16 076.00 | 8 744.00 | | 16 076.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 852 526.00 | | 64 282.00 | 852 526.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 8 420.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8 420.00 | 12 030.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 146 364.00 | 770 443.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 450.00 | 145 762.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 134 494.00 | 612 651.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 147 162.00 | | 2 050.00 | 147 162.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 684 914.00 | | 62 232.00 | 684 914.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 450.00 | | | 20 450.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 436 448.00 | 76 268.00 | 133 788.00 | 436 448.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 050.00 | 349.00 | 3 450.00 | 9 050.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 427 398.00 | 75 919.00 | 130 338.00 | 427 398.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 5 590.00 | 598.00 | 4 389.00 | 5 590.00 |
6T Sur comptes clients | 44 566.00 | 11 215.00 | 21 938.00 | 44 566.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 44 566.00 | | | 44 566.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 44 566.00 | 11 215.00 | 21 938.00 | 44 566.00 |
7C TOTAL GENERAL | 50 156.00 | 11 814.00 | 26 327.00 | 50 156.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 215.00 | 21 938.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 598.00 | 4 389.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 794 304.00 | 3 794 304.00 | | 3 794 304.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 338 144.00 | 338 144.00 | | 338 144.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 199 557.00 | 199 557.00 | | 199 557.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 18 204.00 | 18 204.00 | | 18 204.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 508.00 | 23 508.00 | | 23 508.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 030.00 | | | 12 030.00 |
UX Autres créances clients | 3 198 552.00 | | | 3 198 552.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 21 969.00 | | | 21 969.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 39 300.00 | | | 39 300.00 |
VB T. V. A. | 83 981.00 | | | 83 981.00 |
VC Groupe et associés | 106 096.00 | | | 106 096.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 120 568.00 | 120 568.00 | | 120 568.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 844.00 | | | 1 844.00 |
VP Divers | 44 462.00 | | | 44 462.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 33 412.00 | 33 412.00 | | 33 412.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 654 027.00 | | | 654 027.00 |
VS Charges constatées d’avance | 83 048.00 | | | 83 048.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 243 469.00 | 4 231 439.00 | 12 030.00 | 4 243 469.00 |
VW T.V.A. | 136 940.00 | 136 940.00 | | 136 940.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 664 638.00 | 4 664 638.00 | | 4 664 638.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 61 210.00 | 65 550.00 | | 61 210.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 299 260.00 | 210 782.00 | | 299 260.00 |
ST Autres comptes | 959 963.00 | 909 005.00 | | 959 963.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 642 360.00 | 582 060.00 | | 642 360.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 71.00 | 69.00 | | 71.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 51 814.00 | 15 362.00 | | 51 814.00 |
YT Sous‐traitance | | 200.00 | | |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 77 652.00 | 82 209.00 | | 77 652.00 |
YW Taxe professionnelle | 52 964.00 | 11 392.00 | | 52 964.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 114 174.00 | 76 942.00 | | 114 174.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 615 863.00 | 1 674 458.00 | | 1 615 863.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 632 900.00 | 1 618 360.00 | | 1 632 900.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 979 236.00 | 1 784 258.00 | | 1 979 236.00 |