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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 116 544.00 | 57 829.00 | 58 715.00 | 116 544.00 |
AN Terrains | 173 216.00 | 93 786.00 | 79 430.00 | 173 216.00 |
AP Constructions | 1 722 917.00 | 864 312.00 | 858 605.00 | 1 722 917.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 357 410.00 | 2 594 627.00 | 762 783.00 | 3 357 410.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 492 976.00 | 801 380.00 | 691 597.00 | 1 492 976.00 |
AV Immobilisations en cours | 133 617.00 | | 133 617.00 | 133 617.00 |
BH Autres immobilisations financières | 47 500.00 | | 47 500.00 | 47 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 044 195.00 | 4 411 934.00 | 2 632 262.00 | 7 044 195.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 361 140.00 | 329 531.00 | 2 031 609.00 | 2 361 140.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 78 517.00 | | 78 517.00 | 78 517.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 239 112.00 | 4 232.00 | 7 234 880.00 | 7 239 112.00 |
BZ Autres créances | 559 072.00 | | 559 072.00 | 559 072.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 299 537.00 | 1 902.00 | 3 297 636.00 | 3 299 537.00 |
CF Disponibilités | 1 590 576.00 | | 1 590 576.00 | 1 590 576.00 |
CH Charges constatées d’avance | 411 015.00 | | 411 015.00 | 411 015.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 400 899.00 | 335 665.00 | 16 065 234.00 | 16 400 899.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 23 445 094.00 | 4 747 598.00 | 18 697 495.00 | 23 445 094.00 |
CR Parts à plus d’un an | 5 078.00 | | | 5 078.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DG Autres réserves | 7 973 955.00 | 6 789 449.00 | | 7 973 955.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 525 625.00 | 1 184 506.00 | | 1 525 625.00 |
DJ Subventions d’investissement | 47 886.00 | 54 491.00 | | 47 886.00 |
DK Provisions réglementées | 150 343.00 | 145 335.00 | | 150 343.00 |
DL TOTAL (I) | 11 897 809.00 | 10 373 781.00 | | 11 897 809.00 |
DP Provisions pour risques | 115 420.00 | 178 831.00 | | 115 420.00 |
DR TOTAL (IV) | 115 420.00 | 178 831.00 | | 115 420.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 492 408.00 | 772 947.00 | | 492 408.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 841 197.00 | 2 876 530.00 | | 3 841 197.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 239 080.00 | 1 983 309.00 | | 2 239 080.00 |
EA Autres dettes | 111 583.00 | 5 763.00 | | 111 583.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 684 267.00 | 5 638 549.00 | | 6 684 267.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 18 697 495.00 | 16 191 161.00 | | 18 697 495.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 395 234.00 | 5 153 770.00 | | 6 395 234.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7 101.00 | 5 504.00 | | 7 101.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 29 040 914.00 | | 29 040 914.00 | 29 040 914.00 |
FG Production vendue services | 2 195 387.00 | | 2 195 387.00 | 2 195 387.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 31 192 250.00 | 44 051.00 | 31 236 301.00 | 31 192 250.00 |
FM Production stockée | | | -108 068.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 677 547.00 | |
FQ Autres produits | | | 43.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 31 805 823.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 13 971 165.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -632 811.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 592 510.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 391 201.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 438 006.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 011 139.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 533 925.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 329 531.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 110 420.00 | |
GE Autres charges | | | 80 290.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 29 825 375.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 980 447.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 22 067.00 | |
GN Différences positives de change | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 22 068.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 902.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 43 660.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 288.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 45 850.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -23 782.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 956 665.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 4 557.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 605.00 | 21 606.00 | | 6 605.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 21 070.00 | 49 049.00 | | 21 070.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 27 675.00 | 75 211.00 | | 27 675.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 880.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 26 079.00 | 29 099.00 | | 26 079.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26 079.00 | 29 980.00 | | 26 079.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 596.00 | 45 232.00 | | 1 596.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 261 101.00 | 287 922.00 | | 261 101.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 171 536.00 | 125 289.00 | | 171 536.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 31 855 566.00 | 26 167 279.00 | | 31 855 566.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 30 329 941.00 | 24 982 774.00 | | 30 329 941.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 525 625.00 | 1 184 506.00 | | 1 525 625.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 93 475.00 | 73 528.00 | | 93 475.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 475 287.00 | | | 6 475 287.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 47 515.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 7 044 195.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 116 544.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 880 136.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 84 644.00 | | | 84 644.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 343 128.00 | | | 6 343 128.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 47 515.00 | | | 47 515.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 885 376.00 | 533 925.00 | 7 367.00 | 3 885 376.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 34 475.00 | 23 353.00 | | 34 475.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 850 901.00 | 510 572.00 | 7 367.00 | 3 850 901.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 145 335.00 | 26 079.00 | 21 070.00 | 145 335.00 |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 178 831.00 | 110 420.00 | 173 831.00 | 178 831.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 8 942.00 | | 8 942.00 | 8 942.00 |
6N Sur stocks et en cours | 340 557.00 | 329 531.00 | 340 557.00 | 340 557.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 353 731.00 | 331 433.00 | 349 499.00 | 353 731.00 |
7C TOTAL GENERAL | 677 897.00 | 467 932.00 | 544 400.00 | 677 897.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 439 951.00 | 523 330.00 | |
UG ‐ Financières | | 1 902.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 26 079.00 | 21 070.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 841 197.00 | 3 841 197.00 | | 3 841 197.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 111 583.00 | 111 583.00 | | 111 583.00 |
UT Autres immobilisations financières | 47 500.00 | | | 47 500.00 |
UX Autres créances clients | 7 239 112.00 | | | 7 239 112.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 101.00 | 7 101.00 | | 7 101.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 485 307.00 | 196 275.00 | 289 032.00 | 485 307.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 281 835.00 | | | 281 835.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 559 072.00 | | | 559 072.00 |
VS Charges constatées d’avance | 411 015.00 | | | 411 015.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 256 699.00 | 8 204 121.00 | 52 578.00 | 8 256 699.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 684 267.00 | 6 395 234.00 | 289 032.00 | 6 684 267.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 243.00 | | | 243.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 264 884.00 | | | 264 884.00 |