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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 157.00 | 2 157.00 | | 2 157.00 |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AN Terrains | 16 406.00 | 9 211.00 | 7 195.00 | 16 406.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 338.00 | 10 585.00 | 1 753.00 | 12 338.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 299 592.00 | 151 220.00 | 148 372.00 | 299 592.00 |
BD Autres titres immobilisés | 17 128.00 | | 17 128.00 | 17 128.00 |
BH Autres immobilisations financières | 920.00 | | 920.00 | 920.00 |
BJ TOTAL (I) | 353 544.00 | 173 174.00 | 180 369.00 | 353 544.00 |
BT Marchandises | 3 923.00 | | 3 923.00 | 3 923.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 230 693.00 | 420.00 | 230 273.00 | 230 693.00 |
BZ Autres créances | 21 169.00 | | 21 169.00 | 21 169.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 23 500.00 | | 23 500.00 | 23 500.00 |
CF Disponibilités | 95 553.00 | | 95 553.00 | 95 553.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 796.00 | | 8 796.00 | 8 796.00 |
CJ TOTAL (II) | 383 636.00 | 420.00 | 383 216.00 | 383 636.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 737 180.00 | 173 594.00 | 563 585.00 | 737 180.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 138 039.00 | 118 769.00 | | 138 039.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 382.00 | 19 269.00 | | 37 382.00 |
DL TOTAL (I) | 191 921.00 | 154 539.00 | | 191 921.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 97 353.00 | 90 579.00 | | 97 353.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 291.00 | 51 678.00 | | 45 291.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 71 589.00 | 65 703.00 | | 71 589.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 103 430.00 | 88 927.00 | | 103 430.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 54 000.00 | | | 54 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 371 664.00 | 296 888.00 | | 371 664.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 563 585.00 | 451 427.00 | | 563 585.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 304 739.00 | 233 944.00 | | 304 739.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 128.00 | 122.00 | | 128.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 261 097.00 | | 92 446.00 | 261 097.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 048.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 353 544.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 157.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 328 337.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 157.00 | | | 7 157.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 235 891.00 | | 92 446.00 | 235 891.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 048.00 | | | 18 048.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 140 906.00 | 32 268.00 | | 140 906.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 157.00 | | | 2 157.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 138 748.00 | 32 268.00 | | 138 748.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 315.00 | 105.00 | | 315.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 315.00 | 105.00 | | 315.00 |
7C TOTAL GENERAL | 315.00 | 105.00 | | 315.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 105.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 71 589.00 | 71 589.00 | | 71 589.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 462.00 | 34 462.00 | | 34 462.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 159.00 | 37 159.00 | | 37 159.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 54 000.00 | 54 000.00 | | 54 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 920.00 | | | 920.00 |
UX Autres créances clients | 230 191.00 | | | 230 191.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 502.00 | | | 502.00 |
VB T. V. A. | 3 839.00 | | | 3 839.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 169.00 | 169.00 | | 169.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 97 184.00 | 30 259.00 | 66 925.00 | 97 184.00 |
VI Groupe et associés | 45 291.00 | 45 291.00 | | 45 291.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 248.00 | | | 33 248.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 733.00 | | | 9 733.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 884.00 | | | 3 884.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 204.00 | 1 204.00 | | 1 204.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 713.00 | | | 3 713.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 796.00 | | | 8 796.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 261 580.00 | 260 660.00 | 920.00 | 261 580.00 |
VW T.V.A. | 30 604.00 | 30 604.00 | | 30 604.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 371 664.00 | 304 739.00 | 66 925.00 | 371 664.00 |