| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 99 091.00 | | 99 091.00 | 99 091.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 78 681.00 | 53 911.00 | 24 769.00 | 78 681.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 672.00 | 35 705.00 | 20 967.00 | 56 672.00 |
BD Autres titres immobilisés | 645.00 | | 645.00 | 645.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 143.00 | | 1 143.00 | 1 143.00 |
BJ TOTAL (I) | 243 856.00 | 89 616.00 | 154 240.00 | 243 856.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 818.00 | | 2 818.00 | 2 818.00 |
BT Marchandises | 345.00 | | 345.00 | 345.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 16 287.00 | | 16 287.00 | 16 287.00 |
CF Disponibilités | 782.00 | | 782.00 | 782.00 |
CH Charges constatées d’avance | 298.00 | | 298.00 | 298.00 |
CJ TOTAL (II) | 20 533.00 | | 20 533.00 | 20 533.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 264 389.00 | 89 616.00 | 174 773.00 | 264 389.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 109 000.00 | 109 000.00 | | 109 000.00 |
DH Report à nouveau | -3 669.00 | | | -3 669.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 178.00 | -3 669.00 | | 178.00 |
DL TOTAL (I) | 113 759.00 | 113 581.00 | | 113 759.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38 162.00 | 46 450.00 | | 38 162.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 567.00 | 1 199.00 | | 3 567.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 911.00 | 10 242.00 | | 6 911.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 208.00 | 6 177.00 | | 12 208.00 |
EA Autres dettes | 162.00 | 10 028.00 | | 162.00 |
EC TOTAL (IV) | 61 013.00 | 74 098.00 | | 61 013.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 174 773.00 | 187 680.00 | | 174 773.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 32 753.00 | 38 111.00 | | 32 753.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 46 405.00 | | 46 405.00 | 46 405.00 |
FD Production vendue biens | 149 643.00 | | 149 643.00 | 149 643.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 196 049.00 | | 196 049.00 | 196 049.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 493.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 419.00 | |
FQ Autres produits | | | 170.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 198 132.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 15 495.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 171.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 47 026.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 85.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 71 134.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 113.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 37 856.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 995.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 996.00 | |
GE Autres charges | | | 56.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 195 933.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 199.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 25.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | -103.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | -77.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 943.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 943.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 020.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 178.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 198 054.00 | 185 814.00 | | 198 054.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 197 876.00 | 189 483.00 | | 197 876.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 178.00 | -3 669.00 | | 178.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 862.00 | 6 862.00 | | 6 862.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 232 447.00 | | 11 410.00 | 232 447.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 788.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 243 857.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 106 714.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 135 354.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 106 714.00 | | | 106 714.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 123 944.00 | | 11 410.00 | 123 944.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 788.00 | | | 1 788.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 78 621.00 | 10 996.00 | | 78 621.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 78 621.00 | 10 996.00 | | 78 621.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 912.00 | 6 912.00 | | 6 912.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 482.00 | 10 482.00 | | 10 482.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 163.00 | 163.00 | | 163.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 143.00 | 1 143.00 | | 1 143.00 |
VB T. V. A. | 2 416.00 | | | 2 416.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 998.00 | 1 998.00 | | 1 998.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 36 166.00 | 7 906.00 | 23 493.00 | 36 166.00 |
VI Groupe et associés | 3 568.00 | 3 568.00 | | 3 568.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 342.00 | | | 10 342.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 672.00 | | | 672.00 |
VP Divers | 1 081.00 | | | 1 081.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 118.00 | | | 12 118.00 |
VS Charges constatées d’avance | 299.00 | | | 299.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 730.00 | 17 730.00 | | 17 730.00 |
VW T.V.A. | 1 726.00 | 1 726.00 | | 1 726.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 61 014.00 | 32 754.00 | 23 493.00 | 61 014.00 |