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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 525.00 | 2 506.00 | -981.00 | 1 525.00 |
028 Immobilisations corporelles | 49 679.00 | 34 132.00 | 15 547.00 | 49 679.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 51 204.00 | 36 639.00 | 14 566.00 | 51 204.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 13 609.00 | | 13 609.00 | 13 609.00 |
072 Créances – Autres | 579.00 | | 579.00 | 579.00 |
084 Disponibilités | 18 800.00 | | 18 800.00 | 18 800.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 32 988.00 | | 32 988.00 | 32 988.00 |
110 Total général Actif | 84 192.00 | 36 639.00 | 47 554.00 | 84 192.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
132 Autres réserves | | | 39 546.00 | |
134 Report à nouveau | | | -11 571.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5 494.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 35 669.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 346.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 4 689.00 | | |
172 Autres dettes | | | 8 538.00 | |
176 Total des dettes | | | 11 884.00 | |
180 Total général Passif | | | 47 554.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 256.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 56 390.00 | 36 816.00 | | 56 390.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 56 390.00 | 36 816.00 | | 56 390.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 419.00 | 12.00 | | 419.00 |
242 Autres charges externes. | 34 783.00 | 26 460.00 | | 34 783.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 655.00 | | | 655.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 304.00 | 2 289.00 | | 1 304.00 |
250 Rémunérations du personnel | 9 000.00 | 5 850.00 | | 9 000.00 |
252 Charges sociales | 3 585.00 | 3 212.00 | | 3 585.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 805.00 | 1 631.00 | | 1 805.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 50 896.00 | 39 454.00 | | 50 896.00 |
270 Résultat d’exploitation | 5 494.00 | -2 638.00 | | 5 494.00 |
290 Produits exceptionnels | | 2.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 5 494.00 | -2 636.00 | | 5 494.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 256.00 | | | 1 256.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 49 949.00 | | | 49 949.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 256.00 | | | 1 256.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 11 278.00 | | | 11 278.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 857.00 | | | 2 857.00 |