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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 910.00 | 2 910.00 | | 2 910.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 697 553.00 | 470 450.00 | 227 103.00 | 697 553.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 874 941.00 | 593 823.00 | 281 118.00 | 874 941.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 430.00 | | 430.00 | 430.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 605 834.00 | 1 067 183.00 | 538 651.00 | 1 605 834.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 117 669.00 | | 117 669.00 | 117 669.00 |
BP En cours de production de services | 9 490.00 | | 9 490.00 | 9 490.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 392 796.00 | 1 116.00 | 391 680.00 | 392 796.00 |
BZ Autres créances | 87 042.00 | | 87 042.00 | 87 042.00 |
CF Disponibilités | 52 140.00 | | 52 140.00 | 52 140.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 545.00 | | 8 545.00 | 8 545.00 |
CJ TOTAL (II) | 667 682.00 | 1 116.00 | 666 566.00 | 667 682.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 273 515.00 | 1 068 298.00 | 1 205 217.00 | 2 273 515.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | -276.00 | | | -276.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56.00 | | | 56.00 |
DJ Subventions d’investissement | 6 548.00 | | | 6 548.00 |
DK Provisions réglementées | 73 411.00 | | | 73 411.00 |
DL TOTAL (I) | 112 739.00 | | | 112 739.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 586 928.00 | | | 586 928.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 122 533.00 | | | 122 533.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 52 081.00 | | | 52 081.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 157 209.00 | | | 157 209.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 168 620.00 | | | 168 620.00 |
EA Autres dettes | 5 107.00 | | | 5 107.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 092 478.00 | | | 1 092 478.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 205 217.00 | | | 1 205 217.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 648 498.00 | | | 648 498.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 98 777.00 | | | 98 777.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 468 762.00 | | 140 072.00 | 1 468 762.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 430.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 000.00 | 1 605 834.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 910.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 000.00 | 1 572 494.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 910.00 | | | 14 910.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 435 422.00 | | 140 072.00 | 1 435 422.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 430.00 | | | 18 430.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 959 684.00 | 110 499.00 | 3 000.00 | 959 684.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 910.00 | | | 2 910.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 956 774.00 | 110 499.00 | 3 000.00 | 956 774.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 47 627.00 | 25 784.00 | | 47 627.00 |
6T Sur comptes clients | 1 116.00 | | | 1 116.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 116.00 | | | 1 116.00 |
7C TOTAL GENERAL | 48 742.00 | 25 784.00 | | 48 742.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 25 784.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 157 209.00 | 157 209.00 | | 157 209.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 60 118.00 | 60 118.00 | | 60 118.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 175.00 | 29 175.00 | | 29 175.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 107.00 | 5 107.00 | | 5 107.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 430.00 | | | 430.00 |
UX Autres créances clients | 391 390.00 | | | 391 390.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 910.00 | | | 910.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 406.00 | | | 1 406.00 |
VB T. V. A. | 34 065.00 | | | 34 065.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 63 680.00 | 63 680.00 | | 63 680.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 523 248.00 | 131 349.00 | 343 395.00 | 523 248.00 |
VI Groupe et associés | 122 533.00 | 122 533.00 | | 122 533.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 382 080.00 | | | 382 080.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 92 926.00 | | | 92 926.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 7 669.00 | | | 7 669.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 474.00 | 474.00 | | 474.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 44 399.00 | | | 44 399.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 545.00 | | | 8 545.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 506 813.00 | 488 383.00 | 18 430.00 | 506 813.00 |
VW T.V.A. | 78 854.00 | 78 854.00 | | 78 854.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 040 397.00 | 648 498.00 | 343 395.00 | 1 040 397.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 855.00 | | | 2 855.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 907.00 | | | 12 907.00 |
ST Autres comptes | 245 664.00 | | | 245 664.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 114 330.00 | | | 114 330.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |
YT Sous‐traitance | 60 273.00 | | | 60 273.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 3 313.00 | | | 3 313.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 190.00 | | | 1 190.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 045.00 | | | 4 045.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 161 678.00 | | | 161 678.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 93 169.00 | | | 93 169.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 436 488.00 | | | 436 488.00 |