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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 727.00 | 1 196.00 | 2 531.00 | 3 727.00 |
AH Fonds commercial | 1 165 000.00 | | 1 165 000.00 | 1 165 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 698.00 | 11 322.00 | 375.00 | 11 698.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 98 654.00 | 70 406.00 | 28 248.00 | 98 654.00 |
BD Autres titres immobilisés | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
BH Autres immobilisations financières | 588.00 | | 588.00 | 588.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 280 567.00 | 82 925.00 | 1 197 642.00 | 1 280 567.00 |
BT Marchandises | 154 751.00 | | 154 751.00 | 154 751.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 37 599.00 | | 37 599.00 | 37 599.00 |
BZ Autres créances | 2 926.00 | | 2 926.00 | 2 926.00 |
CF Disponibilités | 70 204.00 | | 70 204.00 | 70 204.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 166.00 | | 1 166.00 | 1 166.00 |
CJ TOTAL (II) | 266 647.00 | | 266 647.00 | 266 647.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 547 213.00 | 82 925.00 | 1 464 288.00 | 1 547 213.00 |
CP Parts à moins d’un an | 588.00 | | | 588.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 743 982.00 | 639 767.00 | | 743 982.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 155 019.00 | 104 215.00 | | 155 019.00 |
DL TOTAL (I) | 910 001.00 | 754 982.00 | | 910 001.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 123 343.00 | 171 754.00 | | 123 343.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 240 034.00 | 198 348.00 | | 240 034.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 159 422.00 | 196 281.00 | | 159 422.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 488.00 | 77 269.00 | | 31 488.00 |
EC TOTAL (IV) | 554 288.00 | 643 651.00 | | 554 288.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 464 288.00 | 1 398 633.00 | | 1 464 288.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 471 965.00 | 520 081.00 | | 471 965.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 338.00 | 8 972.00 | | 338.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 284 563.00 | | 7 808.00 | 1 284 563.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 488.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 804.00 | 1 280 567.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 168 727.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 804.00 | 110 352.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 165 700.00 | | 3 027.00 | 1 165 700.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 117 375.00 | | 4 781.00 | 117 375.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 488.00 | | | 1 488.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 79 607.00 | 9 386.00 | 6 069.00 | 79 607.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 700.00 | 496.00 | | 700.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 78 907.00 | 8 890.00 | 6 069.00 | 78 907.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 159 422.00 | 159 422.00 | | 159 422.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 569.00 | 15 569.00 | | 15 569.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 362.00 | 10 362.00 | | 10 362.00 |
UT Autres immobilisations financières | 588.00 | 588.00 | | 588.00 |
UX Autres créances clients | 37 599.00 | | | 37 599.00 |
VB T. V. A. | 2 634.00 | | | 2 634.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 410.00 | 410.00 | | 410.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 122 933.00 | 40 611.00 | 82 322.00 | 122 933.00 |
VI Groupe et associés | 240 034.00 | 240 034.00 | | 240 034.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 591.00 | | | 39 591.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 819.00 | 819.00 | | 819.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 292.00 | | | 292.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 166.00 | | | 1 166.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 42 279.00 | 42 279.00 | | 42 279.00 |
VW T.V.A. | 4 738.00 | 4 738.00 | | 4 738.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 554 288.00 | 471 965.00 | 82 322.00 | 554 288.00 |