| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 35 049.00 | 1 985.00 | 33 064.00 | 35 049.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 74 730.00 | 74 730.00 | | 74 730.00 |
AP Constructions | 83 092.00 | 54 788.00 | 28 304.00 | 83 092.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 395 385.00 | 254 353.00 | 141 032.00 | 395 385.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 097 026.00 | 743 632.00 | 353 394.00 | 1 097 026.00 |
BF Prêts | 422 306.00 | | 422 306.00 | 422 306.00 |
BH Autres immobilisations financières | 82.00 | | 82.00 | 82.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 107 670.00 | 1 129 488.00 | 978 182.00 | 2 107 670.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 286 892.00 | | 286 892.00 | 286 892.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 090 524.00 | 156 064.00 | 4 934 459.00 | 5 090 524.00 |
BZ Autres créances | 3 161 089.00 | | 3 161 089.00 | 3 161 089.00 |
CF Disponibilités | 188 301.00 | | 188 301.00 | 188 301.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 672.00 | | 8 672.00 | 8 672.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 735 477.00 | 156 064.00 | 8 579 413.00 | 8 735 477.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 843 147.00 | 1 285 552.00 | 9 557 595.00 | 10 843 147.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 022 153.00 | | | 1 022 153.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 479 663.00 | | | 479 663.00 |
DK Provisions réglementées | 40 853.00 | | | 40 853.00 |
DL TOTAL (I) | 2 092 669.00 | | | 2 092 669.00 |
DP Provisions pour risques | 221 788.00 | | | 221 788.00 |
DR TOTAL (IV) | 221 788.00 | | | 221 788.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 320.00 | | | 320.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 196 294.00 | | | 196 294.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 495.00 | | | 1 495.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 441 254.00 | | | 3 441 254.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 419 892.00 | | | 3 419 892.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 721.00 | | | 11 721.00 |
EA Autres dettes | 172 161.00 | | | 172 161.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 243 137.00 | | | 7 243 137.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 557 595.00 | | | 9 557 595.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 243 137.00 | | | 7 243 137.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 669 950.00 | | 669 950.00 | 669 950.00 |
FG Production vendue services | 36 396 920.00 | 649 878.00 | 37 046 798.00 | 36 396 920.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 37 066 869.00 | 649 878.00 | 37 716 748.00 | 37 066 869.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 579 961.00 | |
FQ Autres produits | | | 189 033.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 38 485 742.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 079 156.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -15 915.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 22 945 314.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 499 096.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 735 519.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 993 800.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 366 805.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 62.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 131 828.00 | |
GE Autres charges | | | 1 250 765.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 37 986 430.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 499 312.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 124.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 124.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -124.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 499 188.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 421 298.00 | | | 421 298.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 17 452.00 | | | 17 452.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 333.00 | | | 333.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 131 300.00 | | | 131 300.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 149 086.00 | | | 149 086.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 174 537.00 | | | 174 537.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 506.00 | | | 1 506.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 966.00 | | | 3 966.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 180 009.00 | | | 180 009.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -30 924.00 | | | -30 924.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -11 399.00 | | | -11 399.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 38 634 828.00 | | | 38 634 828.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 38 155 165.00 | | | 38 155 165.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 479 663.00 | | | 479 663.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 086 833.00 | | 145 693.00 | 2 086 833.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 69 046.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 69 046.00 | 422 388.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 124 857.00 | 2 107 670.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 109 779.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 55 811.00 | 1 575 503.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 109 779.00 | | | 109 779.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 513 906.00 | | 117 407.00 | 1 513 906.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 463 148.00 | | 28 286.00 | 463 148.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 816 988.00 | 366 805.00 | 54 305.00 | 816 988.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 76 715.00 | | | 76 715.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 740 272.00 | 366 805.00 | 54 305.00 | 740 272.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 46 719.00 | 3 966.00 | 9 832.00 | 46 719.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 359 821.00 | 131 828.00 | 269 861.00 | 359 821.00 |
6T Sur comptes clients | 166 272.00 | 62.00 | 10 270.00 | 166 272.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 166 272.00 | 62.00 | 10 270.00 | 166 272.00 |
7C TOTAL GENERAL | 572 812.00 | 135 856.00 | 289 963.00 | 572 812.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 131 890.00 | 158 663.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 3 966.00 | 131 300.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 196 294.00 | 196 294.00 | | 196 294.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 441 254.00 | 3 441 254.00 | | 3 441 254.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 065 263.00 | 1 065 263.00 | | 1 065 263.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 342 395.00 | 1 342 395.00 | | 1 342 395.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 721.00 | 11 721.00 | | 11 721.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 173 656.00 | 173 656.00 | | 173 656.00 |
UP Prêts | 422 306.00 | 3 388.00 | | 422 306.00 |
UT Autres immobilisations financières | 82.00 | 82.00 | | 82.00 |
UX Autres créances clients | 4 893 148.00 | | | 4 893 148.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 41 045.00 | | | 41 045.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 197 376.00 | | | 197 376.00 |
VB T. V. A. | 447 819.00 | | | 447 819.00 |
VC Groupe et associés | 2 435 742.00 | | | 2 435 742.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 320.00 | 320.00 | | 320.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 412.00 | | | 1 412.00 |
VP Divers | 202 038.00 | | | 202 038.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 486.00 | 486.00 | | 486.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 032.00 | | | 33 032.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 672.00 | | | 8 672.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 682 672.00 | 8 263 754.00 | 418 918.00 | 8 682 672.00 |
VW T.V.A. | 1 011 748.00 | 1 011 748.00 | | 1 011 748.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 243 137.00 | 7 243 137.00 | | 7 243 137.00 |