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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 4 301.00 | 4 301.00 | | 4 301.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 551.00 | 7 551.00 | | 7 551.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 857.00 | 2 857.00 | | 2 857.00 |
AP Constructions | 2 547 163.00 | 991 447.00 | 1 555 716.00 | 2 547 163.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 250 766.00 | 173 006.00 | 77 761.00 | 250 766.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 788.00 | 4 563.00 | 226.00 | 4 788.00 |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 817 727.00 | 1 183 724.00 | 1 634 003.00 | 2 817 727.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 800.00 | | 2 800.00 | 2 800.00 |
BT Marchandises | 74 525.00 | | 74 525.00 | 74 525.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 423.00 | | 7 423.00 | 7 423.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
BZ Autres créances | 213 065.00 | | 213 065.00 | 213 065.00 |
CF Disponibilités | 15 064.00 | | 15 064.00 | 15 064.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 885.00 | | 1 885.00 | 1 885.00 |
CJ TOTAL (II) | 322 383.00 | | 322 383.00 | 322 383.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 140 110.00 | 1 183 724.00 | 1 956 386.00 | 3 140 110.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 480 000.00 | 1 480 000.00 | | 1 480 000.00 |
DH Report à nouveau | -835 727.00 | -824 542.00 | | -835 727.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 687.00 | -11 185.00 | | -1 687.00 |
DL TOTAL (I) | 642 586.00 | 644 273.00 | | 642 586.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 387 530.00 | 450 637.00 | | 387 530.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 264.00 | 6 480.00 | | 6 264.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 34 147.00 | 49 435.00 | | 34 147.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 195 906.00 | 354 761.00 | | 195 906.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 131 387.00 | 102 847.00 | | 131 387.00 |
EA Autres dettes | 558 566.00 | 475 976.00 | | 558 566.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 313 800.00 | 1 440 135.00 | | 1 313 800.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 956 386.00 | 2 084 408.00 | | 1 956 386.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 995 259.00 | 1 057 114.00 | | 995 259.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 5 504.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 801 883.00 | | 15 844.00 | 2 801 883.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 301.00 | | | 4 301.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 817 727.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 4 301.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 408.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 802 718.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 408.00 | | | 10 408.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 786 873.00 | | 15 844.00 | 2 786 873.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 300.00 | | | 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 033 449.00 | 150 275.00 | | 1 033 449.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 301.00 | | | 4 301.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 408.00 | | | 10 408.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 018 740.00 | 150 275.00 | | 1 018 740.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 195 906.00 | 195 906.00 | | 195 906.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 097.00 | 19 097.00 | | 19 097.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 543.00 | 44 543.00 | | 44 543.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 558 566.00 | 558 566.00 | | 558 566.00 |
UT Autres immobilisations financières | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
UX Autres créances clients | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
VB T. V. A. | 19 693.00 | | | 19 693.00 |
VC Groupe et associés | 169 644.00 | | | 169 644.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 387 530.00 | 68 989.00 | 252 112.00 | 387 530.00 |
VI Groupe et associés | 6 264.00 | 6 264.00 | | 6 264.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 57 604.00 | | | 57 604.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 728.00 | | | 13 728.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 885.00 | | | 1 885.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 222 872.00 | 222 872.00 | | 222 872.00 |
VW T.V.A. | 67 486.00 | 67 486.00 | | 67 486.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 279 653.00 | 961 112.00 | 252 112.00 | 1 279 653.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 382.00 | 5 557.00 | | 7 382.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 815.00 | 3 491.00 | | 3 815.00 |
ST Autres comptes | 239 247.00 | 199 161.00 | | 239 247.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 120 279.00 | 113 257.00 | | 120 279.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
YT Sous‐traitance | 111 197.00 | 120 409.00 | | 111 197.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 37 196.00 | 59 200.00 | | 37 196.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 899.00 | | | 899.00 |
YW Taxe professionnelle | 16 944.00 | 16 792.00 | | 16 944.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 24 326.00 | 22 349.00 | | 24 326.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 179 823.00 | 170 936.00 | | 179 823.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 117 020.00 | 119 584.00 | | 117 020.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 512 633.00 | 495 518.00 | | 512 633.00 |