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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 189.00 | | 189.00 | 189.00 |
028 Immobilisations corporelles | 14 320.00 | 2 027.00 | 12 292.00 | 14 320.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 14 509.00 | 2 027.00 | 12 481.00 | 14 509.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 12 940.00 | | 12 940.00 | 12 940.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 11 979.00 | | 11 979.00 | 11 979.00 |
072 Créances – Autres | 1 527.00 | | 1 527.00 | 1 527.00 |
084 Disponibilités | 1 678.00 | | 1 678.00 | 1 678.00 |
092 Charges constatées d’avance | 13 166.00 | | 13 166.00 | 13 166.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 41 290.00 | | 41 290.00 | 41 290.00 |
110 Total général Actif | 55 799.00 | 2 027.00 | 53 771.00 | 55 799.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 300.00 | |
126 Réserve légale | | | 30.00 | |
134 Report à nouveau | | | 1 102.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 893.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 3 326.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 19 697.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 500.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 500.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 252.00 | | |
172 Autres dettes | | | 19 748.00 | |
176 Total des dettes | | | 50 445.00 | |
180 Total général Passif | | | 53 771.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 13 136.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 90 992.00 | 109 464.00 | | 90 992.00 |
230 Autres produits | 2.00 | 1.00 | | 2.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 90 994.00 | 109 465.00 | | 90 994.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 20 445.00 | 23 441.00 | | 20 445.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | | 8.00 | | |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 574.00 | -555.00 | | 574.00 |
242 Autres charges externes. | 24 626.00 | 24 495.00 | | 24 626.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 356.00 | | | 356.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 302.00 | 3 100.00 | | 2 302.00 |
250 Rémunérations du personnel | 27 446.00 | 28 109.00 | | 27 446.00 |
252 Charges sociales | 11 811.00 | 19 991.00 | | 11 811.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 100.00 | 315.00 | | 1 100.00 |
262 Autres charges | 124.00 | 31.00 | | 124.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 88 427.00 | 98 935.00 | | 88 427.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 567.00 | 10 531.00 | | 2 567.00 |
290 Produits exceptionnels | 306.00 | | | 306.00 |
294 Charges financières | 287.00 | 400.00 | | 287.00 |
300 Charges exceptionnelles | 686.00 | 2 181.00 | | 686.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 6.00 | | | 6.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 893.00 | 7 949.00 | | 1 893.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 12 470.00 | | | 12 470.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 667.00 | | | 667.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 1 372.00 | | | 1 372.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 13 136.00 | | | 13 136.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 13 431.00 | | | 13 431.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 7 664.00 | | | 7 664.00 |