| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 780.00 | 1 780.00 | | 1 780.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 254.00 | 25 303.00 | 951.00 | 26 254.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 814.00 | | 8 814.00 | 8 814.00 |
BJ TOTAL (I) | 36 848.00 | 27 083.00 | 9 765.00 | 36 848.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 162 128.00 | 39 002.00 | 123 126.00 | 162 128.00 |
BZ Autres créances | 27 680.00 | | 27 680.00 | 27 680.00 |
CF Disponibilités | 333 171.00 | | 333 171.00 | 333 171.00 |
CJ TOTAL (II) | 522 979.00 | 39 002.00 | 483 977.00 | 522 979.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 559 827.00 | 66 085.00 | 493 742.00 | 559 827.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 600.00 | 7 600.00 | | 7 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 760.00 | 760.00 | | 760.00 |
DH Report à nouveau | 215 718.00 | 223 349.00 | | 215 718.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 619.00 | -7 631.00 | | 30 619.00 |
DL TOTAL (I) | 254 697.00 | 224 078.00 | | 254 697.00 |
DP Provisions pour risques | 111 200.00 | 51 200.00 | | 111 200.00 |
DR TOTAL (IV) | 111 200.00 | 51 200.00 | | 111 200.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 076.00 | 5 021.00 | | 4 076.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 828.00 | 181 963.00 | | 1 828.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 121 941.00 | 53 049.00 | | 121 941.00 |
EA Autres dettes | | 90 601.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 127 845.00 | 330 634.00 | | 127 845.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 493 742.00 | 605 912.00 | | 493 742.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 127 845.00 | 330 634.00 | | 127 845.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 718 065.00 | | 718 065.00 | 718 065.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 718 065.00 | | 718 065.00 | 718 065.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 718 065.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 159 954.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 176.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 350 066.00 | |
FZ Charges sociales | | | 114 298.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 637.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 60 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 691 131.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 934.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 73.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 73.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 7.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 73.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 006.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 028.00 | 9 570.00 | | 4 028.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 028.00 | 9 570.00 | | 4 028.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 415.00 | 3 083.00 | | 415.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 415.00 | 3 083.00 | | 415.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 613.00 | 6 487.00 | | 3 613.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 722 165.00 | 893 807.00 | | 722 165.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 691 546.00 | 901 438.00 | | 691 546.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 619.00 | -7 631.00 | | 30 619.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 778.00 | 3 148.00 | | 3 778.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 53 489.00 | | | 53 489.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 814.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 641.00 | 36 848.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 641.00 | 28 034.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 44 675.00 | | | 44 675.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 814.00 | | | 8 814.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 087.00 | 637.00 | 16 641.00 | 43 087.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 087.00 | 637.00 | 16 641.00 | 43 087.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 51 200.00 | 111 200.00 | 51 200.00 | 51 200.00 |
6T Sur comptes clients | 39 002.00 | | | 39 002.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 39 002.00 | | | 39 002.00 |
7C TOTAL GENERAL | 90 202.00 | 111 200.00 | 51 200.00 | 90 202.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 60 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 828.00 | 1 828.00 | | 1 828.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 805.00 | 39 805.00 | | 39 805.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 82 136.00 | 82 136.00 | | 82 136.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 814.00 | | | 8 814.00 |
UX Autres créances clients | 118 082.00 | | | 118 082.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 44 046.00 | | | 44 046.00 |
VB T. V. A. | 14 642.00 | | | 14 642.00 |
VI Groupe et associés | 4 076.00 | 4 076.00 | | 4 076.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 038.00 | | | 13 038.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 198 622.00 | 189 808.00 | 8 814.00 | 198 622.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 127 845.00 | 127 845.00 | | 127 845.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 005.00 | 4 495.00 | | 5 005.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 437.00 | 8 275.00 | | 11 437.00 |
ST Autres comptes | 39 078.00 | 46 321.00 | | 39 078.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 50 354.00 | 58 087.00 | | 50 354.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | 17.00 | | 13.00 |
YT Sous‐traitance | 59 086.00 | 314 837.00 | | 59 086.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 171.00 | 1 228.00 | | 1 171.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 176.00 | 5 723.00 | | 6 176.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 27 252.00 | 9 382.00 | | 27 252.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 17 100.00 | 65 346.00 | | 17 100.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 159 954.00 | 427 520.00 | | 159 954.00 |
ZR Filiales et participations | 6.00 | | | 6.00 |