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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 125 457.00 | 168 000.00 | 957 457.00 | 1 125 457.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 178.00 | 178.00 | | 178.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 80 037.00 | 54 742.00 | 25 295.00 | 80 037.00 |
BD Autres titres immobilisés | 83 073.00 | | 83 073.00 | 83 073.00 |
BH Autres immobilisations financières | 79.00 | | 79.00 | 79.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 288 824.00 | 222 920.00 | 1 065 904.00 | 1 288 824.00 |
BT Marchandises | 78 389.00 | | 78 389.00 | 78 389.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 133.00 | 4 997.00 | 23 137.00 | 28 133.00 |
BZ Autres créances | 69 123.00 | | 69 123.00 | 69 123.00 |
CF Disponibilités | 116 258.00 | | 116 258.00 | 116 258.00 |
CH Charges constatées d’avance | 740.00 | | 740.00 | 740.00 |
CJ TOTAL (II) | 292 644.00 | 4 997.00 | 287 648.00 | 292 644.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 581 469.00 | 227 917.00 | 1 353 552.00 | 1 581 469.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 1 080 309.00 | | | 1 080 309.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -111 665.00 | | | -111 665.00 |
DL TOTAL (I) | 1 056 644.00 | | | 1 056 644.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 143 869.00 | | | 143 869.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 58 047.00 | | | 58 047.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 191.00 | | | 191.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 642.00 | | | 41 642.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 706.00 | | | 48 706.00 |
EA Autres dettes | 4 452.00 | | | 4 452.00 |
EC TOTAL (IV) | 296 907.00 | | | 296 907.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 353 552.00 | | | 1 353 552.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 296 716.00 | | | 296 716.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 041 848.00 | | 1 041 848.00 | 1 041 848.00 |
FG Production vendue services | 53 166.00 | | 53 166.00 | 53 166.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 095 014.00 | | 1 095 014.00 | 1 095 014.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 801.00 | |
FQ Autres produits | | | 114.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 103 928.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 716 650.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 5 486.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 50 917.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 558.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 175 077.00 | |
FZ Charges sociales | | | 91 834.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 946.00 | |
GE Autres charges | | | 1 322.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 052 790.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 51 138.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 7 470.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 585.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 4 196.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 251.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 143.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 143.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 108.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 56 246.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 801.00 | | | 8 801.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 49 777.00 | | | 49 777.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 138.00 | | | 138.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 298.00 | | | 298.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 168 000.00 | | | 168 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 168 298.00 | | | 168 298.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -168 298.00 | | | -168 298.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -387.00 | | | -387.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 117 179.00 | | | 1 117 179.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 228 844.00 | | | 1 228 844.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -111 665.00 | | | -111 665.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | | | 957 457.00 | |
6T Sur comptes clients | 4 997.00 | | | 4 997.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 997.00 | | | 4 997.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 58 047.00 | 58 047.00 | | 58 047.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 642.00 | 41 642.00 | | 41 642.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 452.00 | 4 452.00 | | 4 452.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 98 632.00 | 97 997.00 | 635.00 | 98 632.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 296 716.00 | 296 716.00 | | 296 716.00 |