| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 74 500.00 | | 74 500.00 | 74 500.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 100.00 | 2 013.00 | 88.00 | 2 100.00 |
028 Immobilisations corporelles | 80 765.00 | 61 310.00 | 19 455.00 | 80 765.00 |
040 Immobilisations financières | 3 103.00 | | 3 103.00 | 3 103.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 160 469.00 | 63 323.00 | 97 146.00 | 160 469.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 416.00 | | 416.00 | 416.00 |
072 Créances – Autres | 10 665.00 | | 10 665.00 | 10 665.00 |
084 Disponibilités | 1 469.00 | | 1 469.00 | 1 469.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 020.00 | | 1 020.00 | 1 020.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 13 569.00 | | 13 569.00 | 13 569.00 |
110 Total général Actif | 174 038.00 | 63 323.00 | 110 715.00 | 174 038.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -11 571.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -4 491.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -11 062.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 27 269.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 24 816.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 12 475.00 | | |
172 Autres dettes | | | 69 692.00 | |
176 Total des dettes | | | 121 778.00 | |
180 Total général Passif | | | 110 715.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 19 635.00 | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 671.00 | 112.00 | 1 559.00 | 1 671.00 |
AH Fonds commercial | 74 500.00 | | 74 500.00 | 74 500.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 100.00 | 2 100.00 | | 2 100.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 045.00 | 32 680.00 | 365.00 | 33 045.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 301.00 | 48 096.00 | 205.00 | 48 301.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 103.00 | | 3 103.00 | 3 103.00 |
BJ TOTAL (I) | 161 050.00 | 82 877.00 | 78 173.00 | 161 050.00 |
BT Marchandises | 4 010.00 | | 4 010.00 | 4 010.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 10 464.00 | | 10 464.00 | 10 464.00 |
CF Disponibilités | 1 536.00 | | 1 536.00 | 1 536.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 011.00 | | 16 011.00 | 16 011.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 177 060.00 | 82 877.00 | 94 184.00 | 177 060.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 118 776.00 | 123 207.00 | | 118 776.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 118 776.00 | 123 207.00 | | 118 776.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 34 707.00 | 35 656.00 | | 34 707.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 3 975.00 | 755.00 | | 3 975.00 |
242 Autres charges externes. | 38 060.00 | 41 270.00 | | 38 060.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 948.00 | | | 948.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 498.00 | 2 626.00 | | 1 498.00 |
250 Rémunérations du personnel | 14 803.00 | 24 030.00 | | 14 803.00 |
252 Charges sociales | 3 454.00 | 5 404.00 | | 3 454.00 |
254 Dotations aux amortissements | 18 191.00 | 15 621.00 | | 18 191.00 |
262 Autres charges | 3 916.00 | 2 368.00 | | 3 916.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 118 603.00 | 127 731.00 | | 118 603.00 |
270 Résultat d’exploitation | 173.00 | -4 524.00 | | 173.00 |
294 Charges financières | 4 455.00 | 4 375.00 | | 4 455.00 |
300 Charges exceptionnelles | 208.00 | 172.00 | | 208.00 |
310 Bénéfice ou perte | -4 491.00 | -9 071.00 | | -4 491.00 |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -20 379.00 | -16 062.00 | | -20 379.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 454.00 | -4 316.00 | | -4 454.00 |
DL TOTAL (I) | -19 832.00 | -15 379.00 | | -19 832.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 41 067.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 668.00 | 3 905.00 | | 5 668.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 563.00 | 24 212.00 | | 14 563.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 379.00 | 9 395.00 | | 379.00 |
EA Autres dettes | 99 074.00 | 44 888.00 | | 99 074.00 |
EC TOTAL (IV) | 114 016.00 | 119 562.00 | | 114 016.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 94 184.00 | 104 183.00 | | 94 184.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 39 519.00 | 114 016.00 | | 39 519.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 104 568.00 | | 104 568.00 | 104 568.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 104 568.00 | | 104 568.00 | 104 568.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 4 738.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 109 306.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 54 768.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 975.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 44 429.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 159.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 900.00 | |
GE Autres charges | | | 8 749.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 110 029.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -723.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 731.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 731.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 731.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 454.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -193.00 | | | -193.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 109 306.00 | 104 386.00 | | 109 306.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 113 760.00 | 108 702.00 | | 113 760.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 454.00 | -4 316.00 | | -4 454.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 161 050.00 | | 1 671.00 | 161 050.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 103.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 800.00 | 160 921.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 78 271.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 800.00 | 79 546.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 76 600.00 | | 1 671.00 | 76 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 81 346.00 | | | 81 346.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 103.00 | | | 3 103.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 82 877.00 | 433.00 | 1 800.00 | 82 877.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 100.00 | 112.00 | | 2 100.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 80 777.00 | 321.00 | 1 800.00 | 80 777.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 182.00 | 13 182.00 | | 13 182.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 775.00 | 775.00 | | 775.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 381.00 | 1 381.00 | | 1 381.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 92 524.00 | 16 011.00 | 41 137.00 | 92 524.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 103.00 | | | 3 103.00 |
VB T. V. A. | 7 904.00 | | | 7 904.00 |
VI Groupe et associés | 5 668.00 | 5 668.00 | | 5 668.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 264.00 | | | 264.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 388.00 | 2 388.00 | | 2 388.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 802.00 | | | 4 802.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 073.00 | 12 970.00 | 3 103.00 | 16 073.00 |
VW T.V.A. | 115.00 | 115.00 | | 115.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 116 032.00 | 39 519.00 | 41 137.00 | 116 032.00 |