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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 19 000.00 | 10 005.00 | 8 995.00 | 19 000.00 |
040 Immobilisations financières | 2 273 277.00 | 250.00 | 2 273 027.00 | 2 273 277.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 2 292 278.00 | 10 255.00 | 2 282 023.00 | 2 292 278.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 5 760.00 | | 5 760.00 | 5 760.00 |
072 Créances – Autres | 1 685 336.00 | 292 740.00 | 1 392 596.00 | 1 685 336.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 127 200.00 | | 127 200.00 | 127 200.00 |
084 Disponibilités | 20 547.00 | | 20 547.00 | 20 547.00 |
092 Charges constatées d’avance | 8 417.00 | | 8 417.00 | 8 417.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 1 847 260.00 | 292 740.00 | 1 554 520.00 | 1 847 260.00 |
110 Total général Actif | 4 139 537.00 | 302 995.00 | 3 836 542.00 | 4 139 537.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 4 855 240.00 | |
134 Report à nouveau | | | -914 218.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -484 606.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 3 456 416.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 148 931.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 94 914.00 | | |
172 Autres dettes | | | 231 195.00 | |
176 Total des dettes | | | 380 126.00 | |
180 Total général Passif | | | 3 836 542.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 177 317.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 36 468.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 1 671 470.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 22 650.00 | 20 400.00 | | 22 650.00 |
230 Autres produits | 212.00 | | | 212.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 22 650.00 | 20 400.00 | | 22 650.00 |
242 Autres charges externes. | 72 382.00 | 53 589.00 | | 72 382.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 394.00 | | | 394.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 15 186.00 | 10 388.00 | | 15 186.00 |
250 Rémunérations du personnel | 105 000.00 | 191 000.00 | | 105 000.00 |
252 Charges sociales | 29 847.00 | 42 556.00 | | 29 847.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 426.00 | 2 498.00 | | 5 426.00 |
262 Autres charges | 194.00 | | | 194.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 228 034.00 | 300 031.00 | | 228 034.00 |
270 Résultat d’exploitation | -205 384.00 | -279 631.00 | | -205 384.00 |
280 Produits financiers | 24 080.00 | 24 939.00 | | 24 080.00 |
290 Produits exceptionnels | 382 709.00 | | | 382 709.00 |
294 Charges financières | 4 113.00 | 10 990.00 | | 4 113.00 |
300 Charges exceptionnelles | 681 897.00 | 348 959.00 | | 681 897.00 |
310 Bénéfice ou perte | -484 606.00 | -614 641.00 | | -484 606.00 |