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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 798.00 | 6 798.00 | | 6 798.00 |
AH Fonds commercial | 2 235 000.00 | | 2 235 000.00 | 2 235 000.00 |
AN Terrains | 1 589.00 | | 1 589.00 | 1 589.00 |
AP Constructions | 18 361.00 | 1 648.00 | 16 713.00 | 18 361.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 307.00 | 19 833.00 | 7 474.00 | 27 307.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 362 061.00 | 123 110.00 | 238 951.00 | 362 061.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 651 276.00 | 151 389.00 | 2 499 886.00 | 2 651 276.00 |
BT Marchandises | 160 267.00 | | 160 267.00 | 160 267.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 175.00 | | 34 175.00 | 34 175.00 |
BZ Autres créances | 18 929.00 | | 18 929.00 | 18 929.00 |
CF Disponibilités | 220 000.00 | | 220 000.00 | 220 000.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 147.00 | | 2 147.00 | 2 147.00 |
CJ TOTAL (II) | 435 518.00 | | 435 518.00 | 435 518.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 086 793.00 | 151 389.00 | 2 935 404.00 | 3 086 793.00 |
CP Parts à moins d’un an | 160.00 | | | 160.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 601 414.00 | 415 874.00 | | 601 414.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 180 184.00 | 185 540.00 | | 180 184.00 |
DL TOTAL (I) | 891 598.00 | 711 414.00 | | 891 598.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 618 849.00 | 1 757 951.00 | | 1 618 849.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 138 035.00 | 153 612.00 | | 138 035.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 147 882.00 | 168 686.00 | | 147 882.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 750.00 | 62 451.00 | | 58 750.00 |
EA Autres dettes | 80 291.00 | 95 000.00 | | 80 291.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 043 806.00 | 2 237 700.00 | | 2 043 806.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 935 404.00 | 2 949 113.00 | | 2 935 404.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 570 725.00 | 621 039.00 | | 570 725.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 648 152.00 | | 3 248.00 | 2 648 152.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 160.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 124.00 | 2 651 276.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 241 798.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 124.00 | 409 318.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 241 798.00 | | | 2 241 798.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 406 194.00 | | 3 248.00 | 406 194.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 160.00 | | | 160.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 120 954.00 | 30 560.00 | 124.00 | 120 954.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 798.00 | | | 6 798.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 114 156.00 | 30 560.00 | 124.00 | 114 156.00 |