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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 450.00 | 1 641.00 | 4 809.00 | 6 450.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 450.00 | 1 641.00 | 4 809.00 | 6 450.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 101 864.00 | 1 026.00 | 100 838.00 | 101 864.00 |
BZ Autres créances | 3 338.00 | | 3 338.00 | 3 338.00 |
CF Disponibilités | 35 248.00 | | 35 248.00 | 35 248.00 |
CH Charges constatées d’avance | 694.00 | | 694.00 | 694.00 |
CJ TOTAL (II) | 141 145.00 | 1 026.00 | 140 119.00 | 141 145.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 147 595.00 | 2 667.00 | 144 928.00 | 147 595.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 57 430.00 | 44 361.00 | | 57 430.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 896.00 | 13 069.00 | | 37 896.00 |
DL TOTAL (I) | 96 427.00 | 58 530.00 | | 96 427.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 926.00 | 3 431.00 | | 5 926.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 190.00 | | | 5 190.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 482.00 | 16 346.00 | | 16 482.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 449.00 | 16 356.00 | | 18 449.00 |
EA Autres dettes | 2 451.00 | | | 2 451.00 |
EC TOTAL (IV) | 48 501.00 | 36 135.00 | | 48 501.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 144 928.00 | 94 666.00 | | 144 928.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 313 471.00 | | 313 471.00 | 313 471.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 313 471.00 | | 313 471.00 | 313 471.00 |
FM Production stockée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 382.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 313 856.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 002.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 509.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 164 850.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 427.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 54 482.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 048.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 353.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 265 672.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 48 183.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 50.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 50.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 84.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 84.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -34.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 48 149.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 200.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 200.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 524.00 | 260.00 | | 524.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 52.00 | | | 52.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 576.00 | 260.00 | | 576.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -576.00 | 940.00 | | -576.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 676.00 | 2 759.00 | | 9 676.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 313 907.00 | 199 057.00 | | 313 907.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 276 010.00 | 185 988.00 | | 276 010.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 896.00 | 13 069.00 | | 37 896.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 751.00 | | 2 300.00 | 4 751.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 601.00 | 6 451.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 601.00 | 6 451.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 751.00 | | 2 300.00 | 4 751.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 835.00 | 1 353.00 | 548.00 | 835.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 835.00 | 1 353.00 | 548.00 | 835.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 382.00 | | 382.00 | 382.00 |
6T Sur comptes clients | 1 026.00 | | | 1 026.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 408.00 | | 382.00 | 1 408.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 408.00 | | 382.00 | 1 408.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 382.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 483.00 | 16 483.00 | | 16 483.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 317.00 | 1 317.00 | | 1 317.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 797.00 | 6 797.00 | | 6 797.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 676.00 | 9 676.00 | | 9 676.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 452.00 | 2 452.00 | | 2 452.00 |
UX Autres créances clients | 101 414.00 | | | 101 414.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 450.00 | | | 450.00 |
VB T. V. A. | 819.00 | | | 819.00 |
VI Groupe et associés | 5 927.00 | 5 927.00 | | 5 927.00 |
VP Divers | 2 519.00 | | | 2 519.00 |
VS Charges constatées d’avance | 694.00 | | | 694.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 105 897.00 | 105 897.00 | | 105 897.00 |
VW T.V.A. | 660.00 | 660.00 | | 660.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 43 310.00 | 43 310.00 | | 43 310.00 |