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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 200.00 | 8 200.00 | | 8 200.00 |
AH Fonds commercial | 1 956 283.00 | | 1 956 283.00 | 1 956 283.00 |
AP Constructions | 27 441.00 | 27 441.00 | | 27 441.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 159 661.00 | 78 404.00 | 81 257.00 | 159 661.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 975 967.00 | 360 684.00 | 615 283.00 | 975 967.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 750.00 | | 2 750.00 | 2 750.00 |
BH Autres immobilisations financières | 72 733.00 | | 72 733.00 | 72 733.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 212 836.00 | 474 729.00 | 2 738 107.00 | 3 212 836.00 |
BT Marchandises | 536 830.00 | | 536 830.00 | 536 830.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 880.00 | | 6 880.00 | 6 880.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 123 145.00 | | 123 145.00 | 123 145.00 |
BZ Autres créances | 92 022.00 | | 92 022.00 | 92 022.00 |
CF Disponibilités | 127 411.00 | | 127 411.00 | 127 411.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 374.00 | | 11 374.00 | 11 374.00 |
CJ TOTAL (II) | 897 662.00 | | 897 662.00 | 897 662.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 110 498.00 | 474 729.00 | 3 635 769.00 | 4 110 498.00 |
CU Autres participations | 9 802.00 | | 9 802.00 | 9 802.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 509 000.00 | 1 509 000.00 | | 1 509 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 394.00 | 4 899.00 | | 16 394.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 134 153.00 | 229 891.00 | | 134 153.00 |
DL TOTAL (I) | 1 659 547.00 | 1 743 790.00 | | 1 659 547.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 109 913.00 | 1 229 891.00 | | 1 109 913.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 241.00 | | | 36 241.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 397 472.00 | 413 804.00 | | 397 472.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 190 799.00 | 162 429.00 | | 190 799.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 240 000.00 | 360 000.00 | | 240 000.00 |
EA Autres dettes | 1 797.00 | 1 147.00 | | 1 797.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 976 223.00 | 2 167 271.00 | | 1 976 223.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 635 769.00 | 3 911 061.00 | | 3 635 769.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 987 299.00 | 1 058 540.00 | | 987 299.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 014 868.00 | | 5 014 868.00 | 5 014 868.00 |
FG Production vendue services | 115 595.00 | | 115 595.00 | 115 595.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 130 463.00 | | 5 130 463.00 | 5 130 463.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 400.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 29 452.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 128.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 163 444.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 474 978.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -11 276.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 302.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 449 250.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 70 897.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 610 074.00 | |
FZ Charges sociales | | | 282 878.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 116 945.00 | |
GE Autres charges | | | 20.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 996 068.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 167 375.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 104.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 104.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 35 819.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 35 819.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -35 715.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 131 660.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 29 452.00 | 13 191.00 | | 29 452.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 56 330.00 | 36 394.00 | | 56 330.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 493.00 | | | 2 493.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 493.00 | | | 2 493.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 493.00 | | | 2 493.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 166 041.00 | 3 797 066.00 | | 5 166 041.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 031 887.00 | 3 567 175.00 | | 5 031 887.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 134 153.00 | 229 891.00 | | 134 153.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 166 954.00 | | 45 882.00 | 3 166 954.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 82 535.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 212 836.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 964 483.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 165 818.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 964 483.00 | | | 1 964 483.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 119 990.00 | | 45 828.00 | 1 119 990.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 82 481.00 | | 54.00 | 82 481.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 357 783.00 | 116 945.00 | | 357 783.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 996.00 | 1 204.00 | | 6 996.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 350 788.00 | 115 741.00 | | 350 788.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 397 472.00 | 397 472.00 | | 397 472.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 54 583.00 | 54 583.00 | | 54 583.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 101 073.00 | 101 073.00 | | 101 073.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 240 000.00 | 240 000.00 | | 240 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 797.00 | 1 797.00 | | 1 797.00 |
UT Autres immobilisations financières | 72 733.00 | | | 72 733.00 |
UX Autres créances clients | 123 145.00 | | | 123 145.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 642.00 | | | 642.00 |
VB T. V. A. | 63 119.00 | | | 63 119.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 716.00 | 2 716.00 | | 2 716.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 107 197.00 | 118 274.00 | 500 601.00 | 1 107 197.00 |
VI Groupe et associés | 36 241.00 | 36 241.00 | | 36 241.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 120 177.00 | | | 120 177.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 33 352.00 | 33 352.00 | | 33 352.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 261.00 | | | 28 261.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 374.00 | | | 11 374.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 299 274.00 | 226 541.00 | 72 733.00 | 299 274.00 |
VW T.V.A. | 1 790.00 | 1 790.00 | | 1 790.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 976 223.00 | 987 299.00 | 500 601.00 | 1 976 223.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 34 241.00 | 23 302.00 | | 34 241.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 23 899.00 | 25 862.00 | | 23 899.00 |
ST Autres comptes | 86 523.00 | 57 558.00 | | 86 523.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 251 557.00 | 167 932.00 | | 251 557.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 24.00 | 19.00 | | 24.00 |
YT Sous‐traitance | 3 549.00 | 568.00 | | 3 549.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 83 722.00 | 54 790.00 | | 83 722.00 |
YW Taxe professionnelle | 36 656.00 | 10 729.00 | | 36 656.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 70 897.00 | 34 031.00 | | 70 897.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 349 554.00 | 244 415.00 | | 349 554.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 308 039.00 | 224 496.00 | | 308 039.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 449 250.00 | 306 709.00 | | 449 250.00 |