| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 25 556.00 | 9 085.00 | 16 471.00 | 25 556.00 |
040 Immobilisations financières | 4 508.00 | | 4 508.00 | 4 508.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 30 064.00 | 9 085.00 | 20 980.00 | 30 064.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | 1.00 | |
072 Créances – Autres | 3 554.00 | | 3 554.00 | 3 554.00 |
084 Disponibilités | 51 590.00 | | 51 590.00 | 51 590.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 456.00 | | 4 456.00 | 4 456.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 59 599.00 | | 59 599.00 | 59 599.00 |
110 Total général Actif | 89 663.00 | 9 085.00 | 80 578.00 | 89 663.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 3 776.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 33 282.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 40 058.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 18 345.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 233.00 | | |
172 Autres dettes | | | 22 175.00 | |
176 Total des dettes | | | 40 521.00 | |
180 Total général Passif | | | 80 578.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 10 334.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 4 508.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 209.00 | | | 209.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 215.00 | | | 215.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 217.00 | | | 217.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 164 068.00 | 134 884.00 | | 164 068.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 164 068.00 | 134 884.00 | | 164 068.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 15 229.00 | 11 943.00 | | 15 229.00 |
242 Autres charges externes. | 55 578.00 | 50 239.00 | | 55 578.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 612.00 | 3 673.00 | | 3 612.00 |
24A (dont crédit bail immobilier) | 11.00 | | | 11.00 |
250 Rémunérations du personnel | 38 519.00 | 37 807.00 | | 38 519.00 |
252 Charges sociales | 14 650.00 | 15 653.00 | | 14 650.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 144.00 | 2 813.00 | | 3 144.00 |
262 Autres charges | 1 117.00 | 1 054.00 | | 1 117.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 131 849.00 | 123 182.00 | | 131 849.00 |
270 Résultat d’exploitation | 32 219.00 | 11 702.00 | | 32 219.00 |
290 Produits exceptionnels | 4 500.00 | 771.00 | | 4 500.00 |
300 Charges exceptionnelles | 90.00 | 45.00 | | 90.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 347.00 | 907.00 | | 3 347.00 |
310 Bénéfice ou perte | 33 282.00 | 11 521.00 | | 33 282.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 8 726.00 | | | 8 726.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 508.00 | | | 508.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 19 730.00 | | | 19 730.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 10 334.00 | | | 10 334.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 30 448.00 | | | 30 448.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 16 567.00 | | | 16 567.00 |