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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 136 000.00 | | 136 000.00 | 136 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 9 038.00 | 8 297.00 | 741.00 | 9 038.00 |
028 Immobilisations corporelles | 45 664.00 | 10 904.00 | 34 760.00 | 45 664.00 |
040 Immobilisations financières | 23 316.00 | | 23 316.00 | 23 316.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 214 018.00 | 19 201.00 | 194 817.00 | 214 018.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 7 998.00 | | 7 998.00 | 7 998.00 |
072 Créances – Autres | 4 893.00 | | 4 893.00 | 4 893.00 |
084 Disponibilités | 19 478.00 | | 19 478.00 | 19 478.00 |
092 Charges constatées d’avance | 760.00 | | 760.00 | 760.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 33 129.00 | | 33 129.00 | 33 129.00 |
110 Total général Actif | 247 147.00 | 19 201.00 | 227 946.00 | 247 147.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -27 853.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 039.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -15 814.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 78 677.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 22 283.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 114 684.00 | | |
172 Autres dettes | | | 142 801.00 | |
176 Total des dettes | | | 243 760.00 | |
180 Total général Passif | | | 227 946.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 257 312.00 | 257 981.00 | | 257 312.00 |
230 Autres produits | 11 965.00 | 7 192.00 | | 11 965.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 269 277.00 | 265 173.00 | | 269 277.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 78 788.00 | 73 115.00 | | 78 788.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -2 179.00 | 1 169.00 | | -2 179.00 |
242 Autres charges externes. | 78 385.00 | 75 071.00 | | 78 385.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 104.00 | | | 1 104.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 112.00 | 1 688.00 | | 2 112.00 |
250 Rémunérations du personnel | 79 146.00 | 75 364.00 | | 79 146.00 |
252 Charges sociales | 17 627.00 | 15 012.00 | | 17 627.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 188.00 | 7 873.00 | | 8 188.00 |
262 Autres charges | 1.00 | 206.00 | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 262 067.00 | 249 498.00 | | 262 067.00 |
270 Résultat d’exploitation | 7 210.00 | 15 675.00 | | 7 210.00 |
294 Charges financières | 3 171.00 | 3 767.00 | | 3 171.00 |
310 Bénéfice ou perte | 4 039.00 | 11 908.00 | | 4 039.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 214 018.00 | | | 214 018.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 26 517.00 | | | 26 517.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 8 480.00 | | | 8 480.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |