| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
AH Fonds commercial | 175 000.00 | | 175 000.00 | 175 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 289 591.00 | 156 284.00 | 133 307.00 | 289 591.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 713.00 | 16 140.00 | 47 573.00 | 63 713.00 |
AX Avances et acomptes | 15 480.00 | | 15 480.00 | 15 480.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 545 367.00 | 172 925.00 | 372 442.00 | 545 367.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 968.00 | | 1 968.00 | 1 968.00 |
BT Marchandises | 50 475.00 | | 50 475.00 | 50 475.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 089.00 | | 1 089.00 | 1 089.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 232.00 | | 22 232.00 | 22 232.00 |
BZ Autres créances | 8 611.00 | | 8 611.00 | 8 611.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 125 278.00 | | 125 278.00 | 125 278.00 |
CF Disponibilités | 1 087.00 | | 1 087.00 | 1 087.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 099.00 | | 3 099.00 | 3 099.00 |
CJ TOTAL (II) | 213 841.00 | | 213 841.00 | 213 841.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 759 209.00 | 172 925.00 | 586 284.00 | 759 209.00 |
CU Autres participations | 67.00 | | 67.00 | 67.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 69 942.00 | | | 69 942.00 |
DH Report à nouveau | 31 413.00 | | | 31 413.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 112 236.00 | | | 112 236.00 |
DK Provisions réglementées | 38 558.00 | | | 38 558.00 |
DL TOTAL (I) | 263 150.00 | | | 263 150.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 280 040.00 | | | 280 040.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 151.00 | | | 151.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 633.00 | | | 10 633.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 862.00 | | | 30 862.00 |
EA Autres dettes | 1 445.00 | | | 1 445.00 |
EC TOTAL (IV) | 323 133.00 | | | 323 133.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 586 284.00 | | | 586 284.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 98 902.00 | | | 98 902.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 459 361.00 | | 459 361.00 | 459 361.00 |
FG Production vendue services | 163 012.00 | | 163 012.00 | 163 012.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 622 374.00 | | 622 374.00 | 622 374.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 989.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 623 376.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 303 041.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -32 175.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 119.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 517.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 42 006.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 696.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 48 247.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 256.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 60 571.00 | |
GE Autres charges | | | 42.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 468 288.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 155 087.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 247.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 247.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 600.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 600.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 353.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 149 734.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 989.00 | | | 989.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 384.00 | | | 384.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 19 000.00 | | | 19 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 884.00 | | | 4 884.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 24 268.00 | | | 24 268.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 661.00 | | | 661.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 906.00 | | | 10 906.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 774.00 | | | 5 774.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 341.00 | | | 17 341.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 926.00 | | | 6 926.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 44 425.00 | | | 44 425.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 649 892.00 | | | 649 892.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 537 656.00 | | | 537 656.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 112 236.00 | | | 112 236.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | | |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 128.00 | | | 6 128.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 324.00 | | | 5 324.00 |
ST Autres comptes | 24 343.00 | | | 24 343.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 5 348.00 | | | 5 348.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |
YT Sous‐traitance | 6 989.00 | | | 6 989.00 |
YW Taxe professionnelle | 568.00 | | | 568.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 696.00 | | | 6 696.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 124 475.00 | | | 124 475.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 70 648.00 | | | 70 648.00 |
ZE Dividendes | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 42 006.00 | | | 42 006.00 |