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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 10 725.00 | | 10 725.00 | 10 725.00 |
AP Constructions | 4 000.00 | 300.00 | 3 700.00 | 4 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 606.00 | 7 002.00 | 45 605.00 | 52 606.00 |
AV Immobilisations en cours | 138 418.00 | | 138 418.00 | 138 418.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 400.00 | | 22 400.00 | 22 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 632 250.00 | 7 302.00 | 5 624 948.00 | 5 632 250.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 352 242.00 | | 4 352 242.00 | 4 352 242.00 |
BZ Autres créances | 1 083 157.00 | | 1 083 157.00 | 1 083 157.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
CF Disponibilités | 1 179 336.00 | | 1 179 336.00 | 1 179 336.00 |
CH Charges constatées d’avance | 172 707.00 | | 172 707.00 | 172 707.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 987 441.00 | | 6 987 441.00 | 6 987 441.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 619 691.00 | 7 302.00 | 12 612 389.00 | 12 619 691.00 |
CU Autres participations | 5 404 100.00 | | 5 404 100.00 | 5 404 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 414 400.00 | 5 414 400.00 | | 5 414 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 980.00 | 1 604.00 | | 22 980.00 |
DH Report à nouveau | 426 215.00 | 20 065.00 | | 426 215.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 188 712.00 | 427 527.00 | | 188 712.00 |
DL TOTAL (I) | 6 052 307.00 | 5 863 596.00 | | 6 052 307.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 199 475.00 | 93 641.00 | | 199 475.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 910 503.00 | 1 947 063.00 | | 4 910 503.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 244 972.00 | 765 984.00 | | 1 244 972.00 |
EA Autres dettes | 6 178.00 | 2.00 | | 6 178.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 198 954.00 | 38 283.00 | | 198 954.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 560 082.00 | 2 844 973.00 | | 6 560 082.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 612 389.00 | 8 708 569.00 | | 12 612 389.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 11 211 672.00 | | 11 211 672.00 | 11 211 672.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 211 672.00 | | 11 211 672.00 | 11 211 672.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 885.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 231 565.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 961 837.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 404.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 673 912.00 | |
FZ Charges sociales | | | 268 659.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 679.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 946 497.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 285 068.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 397.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 397.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 397.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 290 465.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 925.00 | | | 5 925.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 925.00 | | | 5 925.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 925.00 | | | -5 925.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 95 828.00 | 67 733.00 | | 95 828.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 236 962.00 | 4 371 750.00 | | 11 236 962.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 048 251.00 | 3 944 224.00 | | 11 048 251.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 188 712.00 | 427 527.00 | | 188 712.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 416 125.00 | | 205 400.00 | 5 416 125.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 426 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 621 525.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 195 025.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 825.00 | | 193 200.00 | 1 825.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 414 300.00 | | 12 200.00 | 5 414 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 623.00 | 6 678.00 | | 623.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 623.00 | 6 678.00 | | 623.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 910 503.00 | 4 910 503.00 | | 4 910 503.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 305 401.00 | 305 401.00 | | 305 401.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 185 590.00 | 185 590.00 | | 185 590.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 178.00 | 6 178.00 | | 6 178.00 |
8L Produits constatés d’avance | 198 954.00 | 198 954.00 | | 198 954.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 400.00 | | | 22 400.00 |
UX Autres créances clients | 4 352 242.00 | | | 4 352 242.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 171.00 | | | 171.00 |
VB T. V. A. | 824 850.00 | | | 824 850.00 |
VC Groupe et associés | 241 423.00 | | | 241 423.00 |
VI Groupe et associés | 199 475.00 | | 199 475.00 | 199 475.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 273.00 | | | 14 273.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 514.00 | 22 514.00 | | 22 514.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 440.00 | | | 2 440.00 |
VS Charges constatées d’avance | 172 707.00 | | | 172 707.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 630 506.00 | 5 392 664.00 | 237 861.00 | 5 630 506.00 |
VW T.V.A. | 731 467.00 | 731 467.00 | | 731 467.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 560 082.00 | 6 360 607.00 | 199 475.00 | 6 560 082.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |