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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
028 Immobilisations corporelles | 18 222.00 | 9 850.00 | 8 372.00 | 18 222.00 |
040 Immobilisations financières | 1 701.00 | | 1 701.00 | 1 701.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 46 323.00 | 11 250.00 | 35 073.00 | 46 323.00 |
060 Stock marchandises | 11 857.00 | | 11 857.00 | 11 857.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 650.00 | | 650.00 | 650.00 |
072 Créances – Autres | 765.00 | | 765.00 | 765.00 |
084 Disponibilités | 9 825.00 | | 9 825.00 | 9 825.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 585.00 | | 3 585.00 | 3 585.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 26 682.00 | | 26 682.00 | 26 682.00 |
110 Total général Actif | 73 005.00 | 11 250.00 | 61 755.00 | 73 005.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 6 448.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 8 251.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 20 199.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 25 824.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 913.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 163.00 | | |
172 Autres dettes | | | 9 820.00 | |
176 Total des dettes | | | 41 556.00 | |
180 Total général Passif | | | 61 755.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 18 997.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 97 954.00 | 76 019.00 | | 97 954.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 3 243.00 | 3 812.00 | | 3 243.00 |
230 Autres produits | 44.00 | 50.00 | | 44.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 101 241.00 | 79 881.00 | | 101 241.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 31 003.00 | 25 020.00 | | 31 003.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 162.00 | -1 543.00 | | 162.00 |
242 Autres charges externes. | 21 022.00 | 18 666.00 | | 21 022.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 462.00 | | | 462.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 366.00 | 1 820.00 | | 3 366.00 |
250 Rémunérations du personnel | 21 600.00 | 18 000.00 | | 21 600.00 |
252 Charges sociales | 9 832.00 | 5 302.00 | | 9 832.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 135.00 | 3 404.00 | | 3 135.00 |
262 Autres charges | 1.00 | 327.00 | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 90 122.00 | 70 995.00 | | 90 122.00 |
270 Résultat d’exploitation | 11 119.00 | 8 885.00 | | 11 119.00 |
294 Charges financières | 1 068.00 | 1 446.00 | | 1 068.00 |
300 Charges exceptionnelles | 164.00 | | | 164.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 636.00 | 1 198.00 | | 1 636.00 |
310 Bénéfice ou perte | 8 251.00 | 6 241.00 | | 8 251.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 46 573.00 | | | 46 573.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 250.00 | | | 250.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 164.00 | | | 164.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -164.00 | | | -164.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 20 239.00 | | | 20 239.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 8 322.00 | | | 8 322.00 |