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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 28 520.00 | 2 725.00 | 25 795.00 | 28 520.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 28 520.00 | 2 725.00 | 25 795.00 | 28 520.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 20 147.00 | | 20 147.00 | 20 147.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 3 419.00 | | 3 419.00 | 3 419.00 |
072 Créances – Autres | 4 481.00 | | 4 481.00 | 4 481.00 |
084 Disponibilités | 30 565.00 | | 30 565.00 | 30 565.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 904.00 | | 4 904.00 | 4 904.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 63 516.00 | | 63 516.00 | 63 516.00 |
110 Total général Actif | 92 036.00 | 2 725.00 | 89 311.00 | 92 036.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 6 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 600.00 | |
134 Report à nouveau | | | 6 901.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 10 623.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 24 123.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 23 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 11 743.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 6 994.00 | | |
172 Autres dettes | | | 30 444.00 | |
176 Total des dettes | | | 65 187.00 | |
180 Total général Passif | | | 89 311.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 22 814.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 17 413.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 225 259.00 | 296 253.00 | | 225 259.00 |
222 Production stockée | 14 398.00 | 3 000.00 | | 14 398.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 3 061.00 | | |
230 Autres produits | 4.00 | 435.00 | | 4.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 239 661.00 | 302 748.00 | | 239 661.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 127 667.00 | 152 873.00 | | 127 667.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -2 749.00 | | | -2 749.00 |
242 Autres charges externes. | 25 495.00 | 39 359.00 | | 25 495.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 965.00 | | | 965.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 830.00 | 2 270.00 | | 1 830.00 |
250 Rémunérations du personnel | 51 190.00 | 68 726.00 | | 51 190.00 |
252 Charges sociales | 21 859.00 | 31 908.00 | | 21 859.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 977.00 | 967.00 | | 1 977.00 |
262 Autres charges | 15.00 | | | 15.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 227 285.00 | 296 103.00 | | 227 285.00 |
270 Résultat d’exploitation | 12 376.00 | 6 645.00 | | 12 376.00 |
290 Produits exceptionnels | | 2 000.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | 200.00 | 2 911.00 | | 200.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 553.00 | 203.00 | | 1 553.00 |
310 Bénéfice ou perte | 10 623.00 | 5 531.00 | | 10 623.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 22 814.00 | | | 22 814.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 5 706.00 | | | 5 706.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 22 814.00 | | | 22 814.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 30 713.00 | | | 30 713.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 28 258.00 | | | 28 258.00 |