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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 552 450.00 | 67 000.00 | 485 450.00 | 552 450.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 561.00 | | 4 561.00 | 4 561.00 |
BZ Autres créances | 579 918.00 | | 579 918.00 | 579 918.00 |
CF Disponibilités | 105.00 | | 105.00 | 105.00 |
CH Charges constatées d’avance | 363.00 | | 363.00 | 363.00 |
CJ TOTAL (II) | 584 948.00 | | 584 948.00 | 584 948.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 137 398.00 | 67 000.00 | 1 070 398.00 | 1 137 398.00 |
CU Autres participations | 552 450.00 | 67 000.00 | 485 450.00 | 552 450.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 086 000.00 | 1 086 000.00 | | 1 086 000.00 |
DH Report à nouveau | -3 717.00 | | | -3 717.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -72 732.00 | -3 717.00 | | -72 732.00 |
DL TOTAL (I) | 1 009 551.00 | 1 082 283.00 | | 1 009 551.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 520.00 | 4 080.00 | | 5 520.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 127.00 | 146.00 | | 4 127.00 |
EA Autres dettes | 51 200.00 | 51 200.00 | | 51 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 60 847.00 | 55 426.00 | | 60 847.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 070 398.00 | 1 137 709.00 | | 1 070 398.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 60 847.00 | 55 757.00 | | 60 847.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 561.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 561.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 744.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 194.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 468.00 | |
FZ Charges sociales | | | 717.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 123.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 562.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 910.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 910.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 67 000.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 80.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 67 080.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -64 170.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -72 732.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 472.00 | 3 975.00 | | 7 472.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 80 203.00 | 7 692.00 | | 80 203.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -72 732.00 | -3 717.00 | | -72 732.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 552 450.00 | | | 552 450.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 552 450.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 552 450.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 552 450.00 | | | 552 450.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 67 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 67 000.00 | | |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 67 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 120.00 | 3 120.00 | | 3 120.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 446.00 | 3 446.00 | | 3 446.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 533.00 | 533.00 | | 533.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 51 200.00 | | 51 200.00 | 51 200.00 |
UX Autres créances clients | 4 561.00 | | | 4 561.00 |
VC Groupe et associés | 579 913.00 | | | 579 913.00 |
VP Divers | 5.00 | | | 5.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 148.00 | 148.00 | | 148.00 |
VS Charges constatées d’avance | 363.00 | | | 363.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 584 843.00 | 584 843.00 | | 584 843.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 58 447.00 | 7 247.00 | 51 200.00 | 58 447.00 |