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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 558.00 | 1 543.00 | 15.00 | 1 558.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 144 788.00 | 28 098.00 | 116 690.00 | 144 788.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 308.00 | 2 711.00 | 5 597.00 | 8 308.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 300.00 | | 1 300.00 | 1 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 155 968.00 | 32 352.00 | 123 617.00 | 155 968.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 29 629.00 | | 29 629.00 | 29 629.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 144 577.00 | | 144 577.00 | 144 577.00 |
BZ Autres créances | 17 988.00 | | 17 988.00 | 17 988.00 |
CF Disponibilités | 249 043.00 | | 249 043.00 | 249 043.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 265.00 | | 1 265.00 | 1 265.00 |
CJ TOTAL (II) | 442 502.00 | | 442 502.00 | 442 502.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 598 470.00 | 32 352.00 | 566 119.00 | 598 470.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 55 978.00 | | | 55 978.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 978.00 | | | 60 978.00 |
DL TOTAL (I) | 110 978.00 | | | 110 978.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 133 546.00 | | | 133 546.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 527.00 | | | 40 527.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 190 738.00 | | | 190 738.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 329.00 | | | 90 329.00 |
EA Autres dettes | 150.00 | | | 150.00 |
EC TOTAL (IV) | 455 140.00 | | | 455 140.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 566 119.00 | | | 566 119.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 313 093.00 | | | 313 093.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 129.00 | | | 129.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 23 057.00 | | 23 057.00 | 23 057.00 |
FG Production vendue services | 1 766 331.00 | | 1 766 331.00 | 1 766 331.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 766 331.00 | | 1 766 331.00 | 1 766 331.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 871.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 766 332.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 15 735.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 954 807.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -29 629.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 369 580.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 681.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 236 612.00 | |
FZ Charges sociales | | | 123 013.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 352.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 443.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 691 416.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 74 916.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 559.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 559.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 292.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 292.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 734.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 73 182.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | | | 90.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 241.00 | | | 241.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -90.00 | | | -90.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 114.00 | | | 12 114.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 766 891.00 | | | 1 766 891.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 705 912.00 | | | 1 705 912.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 60 978.00 | | | 60 978.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 11 477.00 | | | 11 477.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 155 968.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 315.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 155 968.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 558.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 153 096.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 558.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 153 096.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 315.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 32 352.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 1 543.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 30 809.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 5 443.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 5 443.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 5 443.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 443.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 190 738.00 | 190 738.00 | | 190 738.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 382.00 | 6 382.00 | | 6 382.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 78 655.00 | 78 655.00 | | 78 655.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 655.00 | 4 655.00 | | 4 655.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 300.00 | 1 300.00 | | 1 300.00 |
UX Autres créances clients | 144 577.00 | | | 144 577.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 431.00 | | | 1 431.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 532.00 | | | 6 532.00 |
VB T. V. A. | 11 321.00 | | | 11 321.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 224.00 | 224.00 | | 224.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 133 323.00 | 31 803.00 | 101 520.00 | 133 323.00 |
VI Groupe et associés | 40 527.00 | 527.00 | 40 000.00 | 40 527.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 149 100.00 | | | 149 100.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 777.00 | | | 15 777.00 |
VP Divers | 5 155.00 | | | 5 155.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 637.00 | 637.00 | | 637.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 81.00 | | | 81.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 265.00 | | | 1 265.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 165 130.00 | 165 130.00 | | 165 130.00 |
VW T.V.A. | 98 727.00 | 98 727.00 | | 98 727.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 455 140.00 | 313 620.00 | 141 520.00 | 455 140.00 |