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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 424 200.00 | | 424 200.00 | 424 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 547.00 | 1 758.00 | 11 789.00 | 13 547.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 808.00 | 6 421.00 | 41 387.00 | 47 808.00 |
BJ TOTAL (I) | 485 555.00 | 8 180.00 | 477 375.00 | 485 555.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 679.00 | | 9 679.00 | 9 679.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 497 429.00 | | 497 429.00 | 497 429.00 |
BZ Autres créances | 80 347.00 | | 80 347.00 | 80 347.00 |
CF Disponibilités | 77 945.00 | | 77 945.00 | 77 945.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 984.00 | | 3 984.00 | 3 984.00 |
CJ TOTAL (II) | 669 385.00 | | 669 385.00 | 669 385.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 154 940.00 | 8 180.00 | 1 146 761.00 | 1 154 940.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 595.00 | | | 11 595.00 |
DL TOTAL (I) | 61 595.00 | | | 61 595.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 101 046.00 | | | 101 046.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 352 940.00 | | | 352 940.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 049.00 | | | 92 049.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 39 130.00 | | | 39 130.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 085 166.00 | | | 1 085 166.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 146 761.00 | | | 1 146 761.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 654 209.00 | | | 654 209.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 843 643.00 | | 843 643.00 | 843 643.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 843 643.00 | | 843 643.00 | 843 643.00 |
FM Production stockée | | | -39 130.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 804 513.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 375 827.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -9 679.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 144 527.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 055.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 131 746.00 | |
FZ Charges sociales | | | 63 699.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 180.00 | |
GE Autres charges | | | 49 302.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 788 656.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 858.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 716.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 716.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 716.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 142.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 49 302.00 | | | 49 302.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17.00 | | | 17.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17.00 | | | 17.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17.00 | | | -17.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 530.00 | | | 530.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 804 513.00 | | | 804 513.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 792 918.00 | | | 792 918.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 595.00 | | | 11 595.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 485 555.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 485 555.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 424 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 61 355.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 424 200.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 61 355.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 8 180.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 8 180.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 352 940.00 | 352 940.00 | | 352 940.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 640.00 | 15 640.00 | | 15 640.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 955.00 | 42 955.00 | | 42 955.00 |
8L Produits constatés d’avance | 39 130.00 | 39 130.00 | | 39 130.00 |
UX Autres créances clients | 497 429.00 | | | 497 429.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 050.00 | | | 3 050.00 |
VB T. V. A. | 69 219.00 | | | 69 219.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 500 000.00 | 69 044.00 | 357 098.00 | 500 000.00 |
VI Groupe et associés | 101 046.00 | 101 046.00 | | 101 046.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 500.00 | | | 500.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 405.00 | | | 3 405.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 628.00 | 1 628.00 | | 1 628.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 673.00 | | | 4 673.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 984.00 | | | 3 984.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 581 761.00 | 581 761.00 | | 581 761.00 |
VW T.V.A. | 31 826.00 | 31 826.00 | | 31 826.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 085 166.00 | 654 209.00 | 357 098.00 | 1 085 166.00 |