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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 826.00 | 11 826.00 | | 11 826.00 |
AH Fonds commercial | 38 112.00 | | 38 112.00 | 38 112.00 |
AP Constructions | 252 721.00 | 152 795.00 | 99 926.00 | 252 721.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 950 595.00 | 2 840 426.00 | 110 169.00 | 2 950 595.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 758 212.00 | 638 317.00 | 119 895.00 | 758 212.00 |
BF Prêts | 40 573.00 | | 40 573.00 | 40 573.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 052 039.00 | 3 643 364.00 | 408 675.00 | 4 052 039.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 155 837.00 | | 155 837.00 | 155 837.00 |
BN En cours de production de biens | 367 042.00 | | 367 042.00 | 367 042.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 328 253.00 | 3 779.00 | 324 474.00 | 328 253.00 |
BZ Autres créances | 151 980.00 | | 151 980.00 | 151 980.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 844 029.00 | | 844 029.00 | 844 029.00 |
CF Disponibilités | 153 476.00 | | 153 476.00 | 153 476.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 026.00 | | 14 026.00 | 14 026.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 014 643.00 | 3 779.00 | 2 010 865.00 | 2 014 643.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 066 682.00 | 3 647 143.00 | 2 419 539.00 | 6 066 682.00 |
CP Parts à moins d’un an | 40 573.00 | | | 40 573.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 1 934 813.00 | 1 934 813.00 | | 1 934 813.00 |
DH Report à nouveau | -366 296.00 | -517 687.00 | | -366 296.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 492.00 | 151 392.00 | | 2 492.00 |
DL TOTAL (I) | 1 736 009.00 | 1 733 517.00 | | 1 736 009.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 71 708.00 | 65 334.00 | | 71 708.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 237.00 | 1 025.00 | | 237.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 347 798.00 | 389 396.00 | | 347 798.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 251 787.00 | 292 648.00 | | 251 787.00 |
EA Autres dettes | 12 000.00 | 1 865.00 | | 12 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 683 530.00 | 750 268.00 | | 683 530.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 419 539.00 | 2 483 785.00 | | 2 419 539.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 641 835.00 | 721 446.00 | | 641 835.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 388 530.00 | 14 733.00 | 403 263.00 | 388 530.00 |
FD Production vendue biens | 2 174 795.00 | 1 475 946.00 | 3 650 741.00 | 2 174 795.00 |
FG Production vendue services | 10 014.00 | | 10 014.00 | 10 014.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 573 339.00 | 1 490 679.00 | 4 064 018.00 | 2 573 339.00 |
FM Production stockée | | | 26 845.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 41 711.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 132 575.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 302 228.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 521 564.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -44 646.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 810 594.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 43 510.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 075 780.00 | |
FZ Charges sociales | | | 319 388.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 104 952.00 | |
GE Autres charges | | | 271.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 133 641.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 066.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 878.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 878.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 105.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 105.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 773.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 707.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 215.00 | 170.00 | | 215.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 215.00 | 170.00 | | 215.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -215.00 | 2 830.00 | | -215.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 139 452.00 | 4 390 072.00 | | 4 139 452.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 136 961.00 | 4 238 681.00 | | 4 136 961.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 492.00 | 151 392.00 | | 2 492.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 81 832.00 | 81 832.00 | | 81 832.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 969 994.00 | | 82 044.00 | 3 969 994.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 40 573.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 052 038.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 49 938.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 961 527.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 49 938.00 | | | 49 938.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 884 567.00 | | 76 960.00 | 3 884 567.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35 489.00 | | 5 084.00 | 35 489.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 538 412.00 | 104 952.00 | | 3 538 412.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 360.00 | 467.00 | | 11 360.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 527 053.00 | 104 485.00 | | 3 527 053.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 779.00 | | | 3 779.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 779.00 | | | 3 779.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 779.00 | | | 3 779.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 347 798.00 | 347 798.00 | | 347 798.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 130 065.00 | 130 065.00 | | 130 065.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 96 680.00 | 96 680.00 | | 96 680.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
UP Prêts | 40 573.00 | 40 573.00 | | 40 573.00 |
UX Autres créances clients | 323 734.00 | | | 323 734.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 315.00 | | | 315.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 519.00 | | | 4 519.00 |
VB T. V. A. | 93 025.00 | | | 93 025.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 539.00 | 539.00 | | 539.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 71 169.00 | 29 474.00 | 41 695.00 | 71 169.00 |
VI Groupe et associés | 237.00 | 237.00 | | 237.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 43 846.00 | | | 43 846.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 060.00 | | | 37 060.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 46 195.00 | | | 46 195.00 |
VP Divers | 3 287.00 | | | 3 287.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 163.00 | 24 163.00 | | 24 163.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 158.00 | | | 9 158.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 026.00 | | | 14 026.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 534 832.00 | 534 832.00 | | 534 832.00 |
VW T.V.A. | 879.00 | 879.00 | | 879.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 683 530.00 | 641 835.00 | 41 695.00 | 683 530.00 |