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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 33 570.00 | | 33 570.00 | 33 570.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
AN Terrains | 1 175 000.00 | 156 240.00 | 1 018 760.00 | 1 175 000.00 |
AP Constructions | 1 358 251.00 | 287 278.00 | 1 070 973.00 | 1 358 251.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 206 527.00 | 843 972.00 | 362 554.00 | 1 206 527.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 618 524.00 | 356 438.00 | 262 085.00 | 618 524.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 398 872.00 | 1 643 929.00 | 2 754 943.00 | 4 398 872.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 549.00 | | 9 549.00 | 9 549.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 43 558.00 | | 43 558.00 | 43 558.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 304.00 | | 9 304.00 | 9 304.00 |
BZ Autres créances | 49 454.00 | | 49 454.00 | 49 454.00 |
CF Disponibilités | 11 527.00 | | 11 527.00 | 11 527.00 |
CH Charges constatées d’avance | 205 750.00 | | 205 750.00 | 205 750.00 |
CJ TOTAL (II) | 329 142.00 | | 329 142.00 | 329 142.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 728 013.00 | 1 643 929.00 | 3 084 084.00 | 4 728 013.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 9 754.00 | | | 9 754.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 150.00 | 13 754.00 | | 69 150.00 |
DL TOTAL (I) | 87 289.00 | 22 138.00 | | 87 289.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 168 958.00 | 2 370 861.00 | | 2 168 958.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 667 809.00 | 624 107.00 | | 667 809.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 20 304.00 | 4 223.00 | | 20 304.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 91 346.00 | 84 988.00 | | 91 346.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 379.00 | 76 486.00 | | 45 379.00 |
EA Autres dettes | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 996 796.00 | 3 163 665.00 | | 2 996 796.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 084 084.00 | 3 185 803.00 | | 3 084 084.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 200.00 | | 6 200.00 | 6 200.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 467 486.00 | | 1 467 486.00 | 1 467 486.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 19 709.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 487 195.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 014.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 093.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 791 837.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 841.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 184 644.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 115.00 | |
GE Autres charges | | | 567.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 318 635.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 168 560.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 95 077.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -95 077.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 73 484.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 183.00 | 16 327.00 | | 183.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 517.00 | 3 452.00 | | 4 517.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 334.00 | 12 875.00 | | -4 334.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 487 378.00 | 1 322 827.00 | | 1 487 378.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 418 229.00 | 1 309 074.00 | | 1 418 229.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 69 150.00 | 13 754.00 | | 69 150.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 220 581.00 | | 178 291.00 | 4 220 581.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 398 872.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 358 302.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 180 011.00 | | 178 291.00 | 4 180 011.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 356 219.00 | 287 710.00 | | 1 356 219.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 356 219.00 | 287 710.00 | | 1 356 219.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 13 416.00 | 13 416.00 | | 13 416.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 91 346.00 | 91 346.00 | | 91 346.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 657 393.00 | 657 393.00 | | 657 393.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 264 507.00 | 264 507.00 | | 264 507.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 976 492.00 | 1 259 809.00 | 1 011 610.00 | 2 976 492.00 |