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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 51 926.00 | 45 503.00 | 6 423.00 | 51 926.00 |
AH Fonds commercial | 2 487.00 | | 2 487.00 | 2 487.00 |
AP Constructions | 263 020.00 | 168 681.00 | 94 340.00 | 263 020.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 93 482.00 | 58 457.00 | 35 025.00 | 93 482.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 252 327.00 | 160 955.00 | 91 372.00 | 252 327.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 003.00 | | 26 003.00 | 26 003.00 |
BJ TOTAL (I) | 689 246.00 | 433 596.00 | 255 650.00 | 689 246.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 597 821.00 | | 597 821.00 | 597 821.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 089.00 | | 4 089.00 | 4 089.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 575 443.00 | 1 176.00 | 574 267.00 | 575 443.00 |
BZ Autres créances | 88 404.00 | | 88 404.00 | 88 404.00 |
CF Disponibilités | 460 045.00 | | 460 045.00 | 460 045.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 784.00 | | 27 784.00 | 27 784.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 753 586.00 | 1 176.00 | 1 752 410.00 | 1 753 586.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 188.00 | | 188.00 | 188.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 443 019.00 | 434 772.00 | 2 008 247.00 | 2 443 019.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 112 000.00 | 112 000.00 | | 112 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 200.00 | 11 200.00 | | 11 200.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 041 403.00 | 1 024 440.00 | | 1 041 403.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 104 644.00 | 166 963.00 | | 104 644.00 |
DL TOTAL (I) | 1 269 247.00 | 1 314 603.00 | | 1 269 247.00 |
DP Provisions pour risques | 188.00 | 5 371.00 | | 188.00 |
DR TOTAL (IV) | 188.00 | 5 371.00 | | 188.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 343.00 | 89 008.00 | | 100 343.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 114.00 | 113.00 | | 114.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 500.00 | 1 500.00 | | 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 372 981.00 | 393 708.00 | | 372 981.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 213 596.00 | 214 693.00 | | 213 596.00 |
EA Autres dettes | 51 001.00 | 37 910.00 | | 51 001.00 |
EC TOTAL (IV) | 738 535.00 | 736 933.00 | | 738 535.00 |
ED (V) | 277.00 | | | 277.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 008 247.00 | 2 056 907.00 | | 2 008 247.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 686 691.00 | 681 226.00 | | 686 691.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 845 907.00 | 124 120.00 | 3 970 027.00 | 3 845 907.00 |
FG Production vendue services | 516 589.00 | 3 083.00 | 519 672.00 | 516 589.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 362 497.00 | 127 203.00 | 4 489 699.00 | 4 362 497.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 787.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 842.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 514 328.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 590 956.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -17 744.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 685 562.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 76 255.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 720 674.00 | |
FZ Charges sociales | | | 298 900.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 66 562.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 176.00 | |
GE Autres charges | | | 10 140.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 432 481.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 81 847.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 18.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 831.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 2 637.00 | |
GN Différences positives de change | | | 4 425.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 911.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 188.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 809.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 661.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 658.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 11 253.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 93 100.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 587.00 | 3 933.00 | | 9 587.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 423.00 | 74 667.00 | | 14 423.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 824.00 | | | 2 824.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 26 834.00 | 78 599.00 | | 26 834.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 342.00 | 332.00 | | 342.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 764.00 | 25 760.00 | | 15 764.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 2 824.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 106.00 | 28 916.00 | | 16 106.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 728.00 | 49 684.00 | | 10 728.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -816.00 | -13 337.00 | | -816.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 555 073.00 | 4 654 184.00 | | 4 555 073.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 450 429.00 | 4 487 221.00 | | 4 450 429.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 104 644.00 | 166 963.00 | | 104 644.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 916.00 | 2 916.00 | | 2 916.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 594 320.00 | | 115 292.00 | 594 320.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 26 003.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 366.00 | 689 246.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 51 926.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 366.00 | 608 829.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 43 894.00 | | 8 032.00 | 43 894.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 522 785.00 | | 106 410.00 | 522 785.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 153.00 | | 850.00 | 25 153.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 374 938.00 | 66 562.00 | 7 904.00 | 374 938.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 42 166.00 | 3 337.00 | | 42 166.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 332 772.00 | 63 225.00 | 7 904.00 | 332 772.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 371.00 | 187.00 | 5 370.00 | 5 371.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 371.00 | 187.00 | 5 370.00 | 5 371.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 2 824.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 35.00 | 35.00 | | 35.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 372 981.00 | 372 981.00 | | 372 981.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 51 081.00 | 51 081.00 | | 51 081.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 003.00 | | | 26 003.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 575 443.00 | | | 575 443.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 100 343.00 | 48 999.00 | 51 344.00 | 100 343.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 53 500.00 | | | 53 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 165.00 | | | 42 165.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 88 404.00 | | | 88 404.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 784.00 | | | 27 784.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 717 635.00 | 691 631.00 | 26 003.00 | 717 635.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 738 035.00 | 686 691.00 | 51 344.00 | 738 035.00 |