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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 470.00 | 5 065.00 | 405.00 | 5 470.00 |
AH Fonds commercial | 97 567.00 | | 97 567.00 | 97 567.00 |
AP Constructions | 60 647.00 | 55 144.00 | 5 503.00 | 60 647.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 371.00 | 39 371.00 | | 39 371.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 102 558.00 | 70 301.00 | 32 257.00 | 102 558.00 |
BD Autres titres immobilisés | 16 727.00 | | 16 727.00 | 16 727.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 074.00 | | 8 074.00 | 8 074.00 |
BJ TOTAL (I) | 330 415.00 | 169 881.00 | 160 534.00 | 330 415.00 |
BT Marchandises | 277 941.00 | | 277 941.00 | 277 941.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 330 329.00 | 99 800.00 | 230 529.00 | 330 329.00 |
BZ Autres créances | 48 346.00 | | 48 346.00 | 48 346.00 |
CF Disponibilités | 35 009.00 | | 35 009.00 | 35 009.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 505.00 | | 5 505.00 | 5 505.00 |
CJ TOTAL (II) | 697 131.00 | 99 800.00 | 597 331.00 | 697 131.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 027 546.00 | 269 682.00 | 757 864.00 | 1 027 546.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 074.00 | | | 8 074.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 286 446.00 | 279 244.00 | | 286 446.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 537.00 | 7 201.00 | | 2 537.00 |
DL TOTAL (I) | 376 982.00 | 374 446.00 | | 376 982.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32 604.00 | 69.00 | | 32 604.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 49 178.00 | 78 978.00 | | 49 178.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 245 945.00 | 282 366.00 | | 245 945.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 692.00 | 70 987.00 | | 50 692.00 |
EA Autres dettes | 2 463.00 | 3 000.00 | | 2 463.00 |
EC TOTAL (IV) | 380 882.00 | 435 400.00 | | 380 882.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 757 864.00 | 809 846.00 | | 757 864.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 355 635.00 | 435 400.00 | | 355 635.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 69.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 506 846.00 | | 1 506 846.00 | 1 506 846.00 |
FD Production vendue biens | -859.00 | | -859.00 | -859.00 |
FG Production vendue services | 1 152.00 | | 1 152.00 | 1 152.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 507 139.00 | | 1 507 139.00 | 1 507 139.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 811.00 | |
FQ Autres produits | | | 23.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 522 973.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 052 986.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 5 989.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 196 522.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 230.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 183 512.00 | |
FZ Charges sociales | | | 45 700.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 034.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 303.00 | |
GE Autres charges | | | 47.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 511 322.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 651.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 174.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 403.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 578.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 638.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 638.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 061.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 590.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 171.00 | 7 946.00 | | 13 171.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 493.00 | | | 493.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 993.00 | | | 1 993.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 047.00 | 511.00 | | 4 047.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 047.00 | 511.00 | | 4 047.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 054.00 | -511.00 | | -2 054.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 528 543.00 | 1 613 512.00 | | 1 528 543.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 526 007.00 | 1 606 311.00 | | 1 526 007.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 537.00 | 7 201.00 | | 2 537.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 343 367.00 | | 30 048.00 | 343 367.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 801.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 43 000.00 | 330 415.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 103 037.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 43 000.00 | 202 577.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 103 037.00 | | | 103 037.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 215 577.00 | | 30 000.00 | 215 577.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 753.00 | | 48.00 | 24 753.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 198 847.00 | 14 034.00 | 43 000.00 | 198 847.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 791.00 | 274.00 | | 4 791.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 194 056.00 | 13 760.00 | 43 000.00 | 194 056.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 100 137.00 | 1 303.00 | 1 640.00 | 100 137.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 100 137.00 | 1 303.00 | 1 640.00 | 100 137.00 |
7C TOTAL GENERAL | 100 137.00 | 1 303.00 | 1 640.00 | 100 137.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 303.00 | 1 640.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 245 945.00 | 245 945.00 | | 245 945.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 728.00 | 21 728.00 | | 21 728.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 031.00 | 27 031.00 | | 27 031.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 463.00 | 2 463.00 | | 2 463.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 074.00 | 8 074.00 | | 8 074.00 |
UX Autres créances clients | 330 329.00 | | | 330 329.00 |
VB T. V. A. | 4 621.00 | | | 4 621.00 |
VC Groupe et associés | 10 294.00 | | | 10 294.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 32 604.00 | 7 357.00 | 25 247.00 | 32 604.00 |
VI Groupe et associés | 49 178.00 | 49 178.00 | | 49 178.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 38 000.00 | | | 38 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 396.00 | | | 5 396.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 656.00 | | | 10 656.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 644.00 | 644.00 | | 644.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 775.00 | | | 22 775.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 505.00 | | | 5 505.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 392 256.00 | 392 256.00 | | 392 256.00 |
VW T.V.A. | 1 289.00 | 1 289.00 | | 1 289.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 380 882.00 | 355 635.00 | 25 247.00 | 380 882.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 307.00 | 2 512.00 | | 3 307.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 239.00 | 9 285.00 | | 12 239.00 |
ST Autres comptes | 111 991.00 | 118 459.00 | | 111 991.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 72 292.00 | 72 936.00 | | 72 292.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
YW Taxe professionnelle | 7 923.00 | 7 892.00 | | 7 923.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 230.00 | 10 404.00 | | 11 230.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 302 240.00 | 320 414.00 | | 302 240.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 252 377.00 | 260 130.00 | | 252 377.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 196 522.00 | 200 680.00 | | 196 522.00 |