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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 895 905.00 | 609 969.00 | 285 936.00 | 895 905.00 |
040 Immobilisations financières | 122 784.00 | | 122 784.00 | 122 784.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 018 689.00 | 609 969.00 | 408 720.00 | 1 018 689.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 11 000.00 | | 11 000.00 | 11 000.00 |
072 Créances – Autres | 64 817.00 | | 64 817.00 | 64 817.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
084 Disponibilités | 166 690.00 | | 166 690.00 | 166 690.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 247 508.00 | | 247 508.00 | 247 508.00 |
110 Total général Actif | 1 266 197.00 | 609 969.00 | 656 228.00 | 1 266 197.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 309 429.00 | |
126 Réserve légale | | | 30 375.00 | |
130 Réserves réglementées | | | 17 417.00 | |
132 Autres réserves | | | 3 038.00 | |
134 Report à nouveau | | | -87 781.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 33 995.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 85 590.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 392 063.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 8 000.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 50 887.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 385.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 200 211.00 | | |
172 Autres dettes | | | 201 892.00 | |
176 Total des dettes | | | 256 165.00 | |
180 Total général Passif | | | 656 228.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 5 359.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 55 000.00 | | | 55 000.00 |
230 Autres produits | 7.00 | | | 7.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 55 007.00 | | | 55 007.00 |
242 Autres charges externes. | 4 745.00 | | | 4 745.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 375.00 | | | 375.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 834.00 | | | 7 834.00 |
254 Dotations aux amortissements | 14 549.00 | | | 14 549.00 |
262 Autres charges | 4.00 | | | 4.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 27 131.00 | | | 27 131.00 |
270 Résultat d’exploitation | 27 875.00 | | | 27 875.00 |
280 Produits financiers | 4 254.00 | | | 4 254.00 |
290 Produits exceptionnels | 23 223.00 | | | 23 223.00 |
294 Charges financières | 1 808.00 | | | 1 808.00 |
300 Charges exceptionnelles | 19 550.00 | | | 19 550.00 |
310 Bénéfice ou perte | 33 995.00 | | | 33 995.00 |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 11 004.00 | | | 11 004.00 |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 742.00 | | | 742.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 17 948.00 | | | 17 948.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 1 036 637.00 | | | 1 036 637.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 17 948.00 | | | 17 948.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
602 AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires | 770.00 | | | 770.00 |
604 DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires | 523.00 | | | 523.00 |
622 AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
624 DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges | 22 700.00 | | | 22 700.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 8 770.00 | | | 8 770.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 23 223.00 | | | 23 223.00 |