| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 63 539.00 | 63 539.00 | | 63 539.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 184.00 | 670.00 | 1 514.00 | 2 184.00 |
AP Constructions | 73 458.00 | 11 008.00 | 62 450.00 | 73 458.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 625 318.00 | 929 918.00 | 695 400.00 | 1 625 318.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 131 211.00 | 78 242.00 | 52 969.00 | 131 211.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 758.00 | | 14 758.00 | 14 758.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 913 643.00 | 1 083 377.00 | 830 266.00 | 1 913 643.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 357 193.00 | | 357 193.00 | 357 193.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 475 938.00 | | 475 938.00 | 475 938.00 |
BT Marchandises | 8 641.00 | | 8 641.00 | 8 641.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 810 458.00 | 59 736.00 | 750 721.00 | 810 458.00 |
BZ Autres créances | 217 743.00 | | 217 743.00 | 217 743.00 |
CF Disponibilités | 141 795.00 | | 141 795.00 | 141 795.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 075.00 | | 12 075.00 | 12 075.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 023 842.00 | 59 736.00 | 1 964 106.00 | 2 023 842.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 937 485.00 | 1 143 114.00 | 2 794 371.00 | 3 937 485.00 |
CR Parts à plus d’un an | 92 102.00 | | | 92 102.00 |
CU Autres participations | 3 175.00 | | 3 175.00 | 3 175.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 211 000.00 | 211 000.00 | | 211 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 100.00 | 21 100.00 | | 21 100.00 |
DG Autres réserves | 1 324 413.00 | 1 228 084.00 | | 1 324 413.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 032.00 | 96 329.00 | | 45 032.00 |
DL TOTAL (I) | 1 601 545.00 | 1 556 513.00 | | 1 601 545.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 593 408.00 | 845 360.00 | | 593 408.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 422 495.00 | 377 174.00 | | 422 495.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 158 970.00 | 173 890.00 | | 158 970.00 |
EA Autres dettes | 17 933.00 | 25 866.00 | | 17 933.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 192 827.00 | 1 422 310.00 | | 1 192 827.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 794 371.00 | 2 978 823.00 | | 2 794 371.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 784 430.00 | 829 580.00 | | 784 430.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 151.00 | 21 062.00 | | 151.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 335 806.00 | | 335 806.00 | 335 806.00 |
FD Production vendue biens | 4 907 466.00 | 171 937.00 | 5 079 403.00 | 4 907 466.00 |
FG Production vendue services | 27 079.00 | | 27 079.00 | 27 079.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 270 351.00 | 171 937.00 | 5 442 288.00 | 5 270 351.00 |
FM Production stockée | | | -118 379.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 39 916.00 | |
FQ Autres produits | | | 23 034.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 386 859.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 237 326.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 306.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 318 373.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -23 343.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 532 150.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 50 054.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 758 936.00 | |
FZ Charges sociales | | | 321 968.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 219 301.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 829.00 | |
GE Autres charges | | | 6 596.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 424 497.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -37 638.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 757.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 50.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 807.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 047.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 047.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 240.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -47 878.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 28 163.00 | 12 529.00 | | 28 163.00 |
A4 Titres mis en équivalence | | 210.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 475.00 | 587.00 | | 2 475.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 92 475.00 | 587.00 | | 92 475.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 892.00 | 1 766.00 | | 14 892.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 33 278.00 | | | 33 278.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 48 169.00 | 1 766.00 | | 48 169.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 44 306.00 | -1 179.00 | | 44 306.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -48 603.00 | -27 476.00 | | -48 603.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 483 142.00 | 5 531 793.00 | | 5 483 142.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 438 110.00 | 5 435 464.00 | | 5 438 110.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 45 032.00 | 96 329.00 | | 45 032.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 23 578.00 | 23 474.00 | | 23 578.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 054 160.00 | | 34 122.00 | 2 054 160.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 933.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 174 639.00 | 1 913 643.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 5 411.00 | 65 723.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 169 228.00 | 1 829 987.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 71 134.00 | | | 71 134.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 965 143.00 | | 34 072.00 | 1 965 143.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 883.00 | | 50.00 | 17 883.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 005 437.00 | 219 301.00 | 141 361.00 | 1 005 437.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 53 557.00 | 16 063.00 | 5 411.00 | 53 557.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 951 879.00 | 203 238.00 | 135 950.00 | 951 879.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 70 661.00 | 829.00 | 11 754.00 | 70 661.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 70 661.00 | 829.00 | 11 754.00 | 70 661.00 |
7C TOTAL GENERAL | 70 661.00 | 829.00 | 11 754.00 | 70 661.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 829.00 | 11 754.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | | | 422 495.00 | |
8C Personnel et comptes rattachés | | | 61 170.00 | |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | | | 72 143.00 | |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | | | 17 933.00 | |
UT Autres immobilisations financières | 14 758.00 | | | 14 758.00 |
UX Autres créances clients | 718 355.00 | | | 718 355.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 92 102.00 | | | 92 102.00 |
VB T. V. A. | 30 983.00 | | | 30 983.00 |
VC Groupe et associés | 115 106.00 | | | 115 106.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | | | 151.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | | | 593 258.00 | |
VI Groupe et associés | | | 20.00 | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 230 799.00 | | | 1 230 799.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 57 816.00 | | | 57 816.00 |
VP Divers | 10 766.00 | | | 10 766.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | | | 16 482.00 | |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 673.00 | | | 1 673.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 075.00 | | | 12 075.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 055 034.00 | 948 173.00 | 106 860.00 | 1 055 034.00 |
VW T.V.A. | | | 9 176.00 | |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | | | 1 192 827.00 | |