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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 122 463.00 | 99 643.00 | 22 820.00 | 122 463.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 32 500.00 | | 32 500.00 | 32 500.00 |
AN Terrains | 56 467.00 | 1 265.00 | 55 201.00 | 56 467.00 |
AP Constructions | 616 435.00 | 209 899.00 | 406 536.00 | 616 435.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 874 887.00 | 400 590.00 | 474 297.00 | 874 887.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 505 504.00 | 339 696.00 | 165 808.00 | 505 504.00 |
BH Autres immobilisations financières | 38 602.00 | | 38 602.00 | 38 602.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 249 958.00 | 1 051 094.00 | 1 198 864.00 | 2 249 958.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 508 447.00 | 875.00 | 507 572.00 | 508 447.00 |
BN En cours de production de biens | 2 002 344.00 | | 2 002 344.00 | 2 002 344.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 33 686.00 | | 33 686.00 | 33 686.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 951 584.00 | 15 403.00 | 1 936 181.00 | 1 951 584.00 |
BZ Autres créances | 265 497.00 | | 265 497.00 | 265 497.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 17 071.00 | | 17 071.00 | 17 071.00 |
CF Disponibilités | 1 177 655.00 | | 1 177 655.00 | 1 177 655.00 |
CH Charges constatées d’avance | 52 454.00 | | 52 454.00 | 52 454.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 008 739.00 | 16 278.00 | 5 992 461.00 | 6 008 739.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 258 697.00 | 1 067 372.00 | 7 191 325.00 | 8 258 697.00 |
CU Autres participations | 3 100.00 | | 3 100.00 | 3 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 310 527.00 | | | 310 527.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 81.00 | | | 81.00 |
DD Réserve légale (1) | 31 374.00 | | | 31 374.00 |
DG Autres réserves | 1 239 381.00 | | | 1 239 381.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 372 299.00 | | | 372 299.00 |
DK Provisions réglementées | 211 933.00 | | | 211 933.00 |
DL TOTAL (I) | 2 165 595.00 | | | 2 165 595.00 |
DP Provisions pour risques | 181 441.00 | | | 181 441.00 |
DR TOTAL (IV) | 181 441.00 | | | 181 441.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 486 350.00 | | | 1 486 350.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 602 553.00 | | | 602 553.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 146 029.00 | | | 146 029.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 217 710.00 | | | 1 217 710.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 581 279.00 | | | 581 279.00 |
EA Autres dettes | 272 883.00 | | | 272 883.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 537 484.00 | | | 537 484.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 844 289.00 | | | 4 844 289.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 191 325.00 | | | 7 191 325.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 783 958.00 | | | 3 783 958.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 259.00 | | | 2 259.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 136 615.00 | 174 704.00 | 311 319.00 | 136 615.00 |
FD Production vendue biens | 4 825 389.00 | 2 360 000.00 | 7 185 390.00 | 4 825 389.00 |
FG Production vendue services | 1 132 792.00 | 163 820.00 | 1 296 612.00 | 1 132 792.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 094 796.00 | 2 698 524.00 | 8 793 321.00 | 6 094 796.00 |
FM Production stockée | | | -515 457.00 | |
FN Production immobilisée | | | 229 422.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 140 184.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 142 952.00 | |
FQ Autres produits | | | 988.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 791 409.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 144 508.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 461 131.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -62 481.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 904 910.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 151 367.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 625 301.00 | |
FZ Charges sociales | | | 639 546.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 238 183.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 181 441.00 | |
GE Autres charges | | | 25.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 283 929.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 507 479.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 159.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 992.00 | |
GN Différences positives de change | | | 284.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 435.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 43 547.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 418.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 43 965.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -41 530.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 465 949.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 43 799.00 | | | 43 799.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 70 500.00 | | | 70 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 70 500.00 | | | 70 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 624.00 | | | 1 624.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 53 861.00 | | | 53 861.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 33 158.00 | | | 33 158.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 88 643.00 | | | 88 643.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -18 143.00 | | | -18 143.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 85 074.00 | | | 85 074.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -9 566.00 | | | -9 566.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 864 343.00 | | | 8 864 343.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 492 045.00 | | | 8 492 045.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 372 299.00 | | | 372 299.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 027 629.00 | | 316 071.00 | 2 027 629.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 41 702.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 93 743.00 | 2 249 958.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 994.00 | 154 963.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 89 749.00 | 2 053 293.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 141 918.00 | | 17 039.00 | 141 918.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 848 169.00 | | 294 874.00 | 1 848 169.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 37 543.00 | | 4 159.00 | 37 543.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 852 793.00 | 238 183.00 | 39 882.00 | 852 793.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 86 742.00 | 16 894.00 | 3 994.00 | 86 742.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 766 051.00 | 221 288.00 | 35 888.00 | 766 051.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 178 775.00 | 33 158.00 | | 178 775.00 |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 99 153.00 | 181 441.00 | 99 153.00 | 99 153.00 |
6N Sur stocks et en cours | 875.00 | | | 875.00 |
6T Sur comptes clients | 15 403.00 | | | 15 403.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 278.00 | | | 16 278.00 |
7C TOTAL GENERAL | 294 206.00 | 214 599.00 | 99 153.00 | 294 206.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 181 441.00 | 99 153.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 33 158.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 221 726.00 | 133 106.00 | 88 620.00 | 221 726.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 217 710.00 | 1 217 710.00 | | 1 217 710.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 290 421.00 | 290 421.00 | | 290 421.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 218 073.00 | 218 073.00 | | 218 073.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 272 883.00 | 272 883.00 | | 272 883.00 |
8L Produits constatés d’avance | 537 484.00 | 537 484.00 | | 537 484.00 |
UT Autres immobilisations financières | 38 602.00 | | | 38 602.00 |
UX Autres créances clients | 1 933 162.00 | | | 1 933 162.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 18 422.00 | | | 18 422.00 |
VB T. V. A. | 78 242.00 | | | 78 242.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 269.00 | 2 269.00 | | 2 269.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 484 081.00 | 512 370.00 | 896 587.00 | 1 484 081.00 |
VI Groupe et associés | 380 827.00 | 380 827.00 | | 380 827.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 485 900.00 | | | 485 900.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 145 399.00 | | | 145 399.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 28 940.00 | 28 940.00 | | 28 940.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 41 857.00 | | | 41 857.00 |
VS Charges constatées d’avance | 52 454.00 | | | 52 454.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 308 138.00 | 2 269 536.00 | 38 602.00 | 2 308 138.00 |
VW T.V.A. | 43 845.00 | 43 845.00 | | 43 845.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 698 260.00 | 3 637 929.00 | 985 207.00 | 4 698 260.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 87 048.00 | | | 87 048.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 121 124.00 | | | 121 124.00 |
ST Autres comptes | 530 720.00 | | | 530 720.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 41 429.00 | | | 41 429.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 45.00 | | | 45.00 |
YT Sous‐traitance | 1 206 019.00 | | | 1 206 019.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 5 617.00 | | | 5 617.00 |
YW Taxe professionnelle | 64 319.00 | | | 64 319.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 151 367.00 | | | 151 367.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 338 592.00 | | | 1 338 592.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 985 855.00 | | | 985 855.00 |
ZE Dividendes | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 904 910.00 | | | 1 904 910.00 |