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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 398.00 | 6 215.00 | 5 183.00 | 11 398.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 842.00 | | 1 842.00 | 1 842.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 240.00 | 6 215.00 | 7 024.00 | 13 240.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 118 522.00 | | 118 522.00 | 118 522.00 |
BZ Autres créances | 32 115.00 | | 32 115.00 | 32 115.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | | | | |
CJ TOTAL (II) | 150 637.00 | | 150 637.00 | 150 637.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 163 877.00 | 6 215.00 | 157 661.00 | 163 877.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 850.00 | 1 850.00 | | 1 850.00 |
DD Réserve légale (1) | 185.00 | 185.00 | | 185.00 |
DH Report à nouveau | 103 865.00 | 95 134.00 | | 103 865.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -83 904.00 | 8 731.00 | | -83 904.00 |
DL TOTAL (I) | 21 996.00 | 105 900.00 | | 21 996.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 403.00 | | | 403.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 795.00 | 431 402.00 | | 15 795.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 115 463.00 | 149 493.00 | | 115 463.00 |
EA Autres dettes | 4 005.00 | | | 4 005.00 |
EC TOTAL (IV) | 135 666.00 | 580 895.00 | | 135 666.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 157 661.00 | 686 795.00 | | 157 661.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | | 252 693.00 | 252 693.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 252 693.00 | 252 693.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 449.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 259 142.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -201.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 167 510.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 016.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 120 824.00 | |
FZ Charges sociales | | | 51 265.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 591.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 344 008.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -84 864.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 51.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 51.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 201.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 201.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -150.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -85 014.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2.00 | 17.00 | | 2.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 000.00 | 5 000.00 | | 2 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 002.00 | 5 017.00 | | 2 002.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 893.00 | 7 814.00 | | 893.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 451.00 | | | 1 451.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 893.00 | 7 814.00 | | 893.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 109.00 | -2 797.00 | | 1 109.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 2 450.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 261 196.00 | 687 953.00 | | 261 196.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 345 100.00 | 679 222.00 | | 345 100.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -83 904.00 | 8 731.00 | | -83 904.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 41 096.00 | | 7 972.00 | 41 096.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 450.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 450.00 | 1 842.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 35 828.00 | 13 240.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 34 378.00 | 11 398.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 38 002.00 | | 7 774.00 | 38 002.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 093.00 | | 198.00 | 3 093.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 002.00 | 2 591.00 | 34 378.00 | 38 002.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 002.00 | 2 591.00 | 34 378.00 | 38 002.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 795.00 | 15 795.00 | | 15 795.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 449.00 | 20 449.00 | | 20 449.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 896.00 | 39 896.00 | | 39 896.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 411.00 | 2 411.00 | | 2 411.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 005.00 | 4 005.00 | | 4 005.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 842.00 | | | 1 842.00 |
UX Autres créances clients | 118 522.00 | | | 118 522.00 |
VB T. V. A. | 13.00 | | | 13.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 403.00 | 403.00 | | 403.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 002.00 | 5 002.00 | | 5 002.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 302.00 | | | 30 302.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 152 479.00 | 150 637.00 | 1 842.00 | 152 479.00 |
VW T.V.A. | 47 705.00 | 47 705.00 | | 47 705.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 135 666.00 | 135 666.00 | | 135 666.00 |