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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 234 244.00 | 226 889.00 | 7 355.00 | 234 244.00 |
AP Constructions | 93 181.00 | 72 111.00 | 21 070.00 | 93 181.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 143 880.00 | 131 522.00 | 12 358.00 | 143 880.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 482 805.00 | 430 521.00 | 52 284.00 | 482 805.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 645 529.00 | | 2 645 529.00 | 2 645 529.00 |
BZ Autres créances | 384 573.00 | | 384 573.00 | 384 573.00 |
CF Disponibilités | 715 713.00 | | 715 713.00 | 715 713.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 993.00 | | 14 993.00 | 14 993.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 760 809.00 | | 3 760 809.00 | 3 760 809.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 243 613.00 | 430 521.00 | 3 813 092.00 | 4 243 613.00 |
CU Autres participations | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 623.00 | | | 7 623.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 32 374.00 | | | 32 374.00 |
DH Report à nouveau | 507 437.00 | | | 507 437.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -28 972.00 | | | -28 972.00 |
DL TOTAL (I) | 519 223.00 | | | 519 223.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 828 707.00 | | | 828 707.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 044.00 | | | 19 044.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 171 353.00 | | | 171 353.00 |
EA Autres dettes | 2 274 765.00 | | | 2 274 765.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 293 869.00 | | | 3 293 869.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 813 092.00 | | | 3 813 092.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 293 869.00 | | | 3 293 869.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 472 377.00 | | 1 472 377.00 | 1 472 377.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 472 377.00 | | 1 472 377.00 | 1 472 377.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 762.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 591.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 477 731.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 444.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 590 928.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 173.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 622 215.00 | |
FZ Charges sociales | | | 242 171.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 865.00 | |
GE Autres charges | | | 839.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 508 634.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -30 904.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 207.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 207.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 207.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -28 696.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 762.00 | | | 2 762.00 |
A2 TOTAL ACTIF | -3 057.00 | | | -3 057.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 211.00 | | | 211.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 277.00 | | | 277.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -276.00 | | | -276.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 479 938.00 | | | 1 479 938.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 508 911.00 | | | 1 508 911.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -28 972.00 | | | -28 972.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 476 085.00 | | 6 720.00 | 476 085.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 482 805.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 234 244.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 237 061.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 227 524.00 | | 6 720.00 | 227 524.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 237 061.00 | | | 237 061.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 500.00 | | | 11 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 408 656.00 | 21 865.00 | | 408 656.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 215 359.00 | 11 529.00 | | 215 359.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 193 297.00 | 10 335.00 | | 193 297.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 044.00 | 19 044.00 | | 19 044.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 95 283.00 | 95 283.00 | | 95 283.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 464.00 | 45 464.00 | | 45 464.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 274 765.00 | 2 274 765.00 | | 2 274 765.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
UX Autres créances clients | 2 645 529.00 | | | 2 645 529.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 432.00 | | | 3 432.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 667.00 | | | 14 667.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 30 606.00 | 30 606.00 | | 30 606.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 366 474.00 | | | 366 474.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 993.00 | | | 14 993.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 049 596.00 | 3 045 096.00 | 4 500.00 | 3 049 596.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 465 162.00 | 2 465 162.00 | | 2 465 162.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 26 233.00 | | | 26 233.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 261 995.00 | | | 261 995.00 |
ST Autres comptes | 287 205.00 | | | 287 205.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 41 191.00 | | | 41 191.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |
YT Sous‐traitance | 538.00 | | | 538.00 |
YW Taxe professionnelle | 940.00 | | | 940.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 27 173.00 | | | 27 173.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 590 928.00 | | | 590 928.00 |