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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 300.00 | 1 300.00 | | 1 300.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 487.00 | 4 309.00 | 2 178.00 | 6 487.00 |
BF Prêts | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 675.00 | | 2 675.00 | 2 675.00 |
BJ TOTAL (I) | 30 462.00 | 5 609.00 | 24 853.00 | 30 462.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 078.00 | | 29 078.00 | 29 078.00 |
BZ Autres créances | 4 505.00 | | 4 505.00 | 4 505.00 |
CF Disponibilités | 49 016.00 | | 49 016.00 | 49 016.00 |
CH Charges constatées d’avance | 576.00 | | 576.00 | 576.00 |
CJ TOTAL (II) | 82 600.00 | | 82 600.00 | 82 600.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 113 062.00 | 5 609.00 | 107 453.00 | 113 062.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 675.00 | | | 2 675.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 520.00 | | | 9 520.00 |
DD Réserve légale (1) | 952.00 | | | 952.00 |
DH Report à nouveau | 6 377.00 | | | 6 377.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 644.00 | | | 18 644.00 |
DL TOTAL (I) | 35 492.00 | | | 35 492.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 307.00 | | | 307.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 556.00 | | | 8 556.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 473.00 | | | 4 473.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 809.00 | | | 47 809.00 |
EA Autres dettes | 816.00 | | | 816.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 40 600.00 | | | 40 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 71 961.00 | | | 71 961.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 107 453.00 | | | 107 453.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 63 405.00 | | | 63 405.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 136 102.00 | | 136 102.00 | 136 102.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 136 102.00 | | 136 102.00 | 136 102.00 |
FQ Autres produits | | | 42.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 136 144.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 42 988.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 504.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 36 933.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 918.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 130.00 | |
GE Autres charges | | | 43.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 106 516.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 29 628.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 307.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 307.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -307.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 321.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1.00 | | | 1.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1.00 | | | 1.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 891.00 | | | 891.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 891.00 | | | 891.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -890.00 | | | -890.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 7 387.00 | | | 7 387.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 290.00 | | | 3 290.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 136 144.00 | | | 136 144.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 117 500.00 | | | 117 500.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 644.00 | | | 18 644.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 337.00 | | | 4 337.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 771.00 | | 20 991.00 | 9 771.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 400.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 300.00 | 22 675.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 300.00 | 30 462.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 300.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 487.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 772.00 | | 716.00 | 5 772.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 700.00 | | 20 275.00 | 2 700.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 479.00 | 1 130.00 | | 4 479.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 179.00 | 1 130.00 | | 3 179.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 307.00 | 307.00 | | 307.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 473.00 | 4 473.00 | | 4 473.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 683.00 | 10 683.00 | | 10 683.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 824.00 | 24 824.00 | | 24 824.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 290.00 | 3 290.00 | | 3 290.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 816.00 | 816.00 | | 816.00 |
8L Produits constatés d’avance | 40 600.00 | 40 600.00 | | 40 600.00 |
UP Prêts | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 675.00 | 2 675.00 | | 2 675.00 |
UX Autres créances clients | 29 078.00 | | | 29 078.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
VB T. V. A. | 881.00 | | | 881.00 |
VC Groupe et associés | 572.00 | | | 572.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
VI Groupe et associés | 22.00 | 22.00 | | 22.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 226.00 | | | 226.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 226.00 | | | 226.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 191.00 | | | 4 191.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 388.00 | 388.00 | | 388.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 052.00 | | | 2 052.00 |
VS Charges constatées d’avance | 576.00 | | | 576.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 56 258.00 | 56 258.00 | | 56 258.00 |
VW T.V.A. | 8 990.00 | 8 990.00 | | 8 990.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 63 405.00 | 63 405.00 | | 63 405.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 577.00 | | | 577.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 20 034.00 | | | 20 034.00 |
ST Autres comptes | 17 594.00 | | | 17 594.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 5 359.00 | | | 5 359.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
YT Sous‐traitance | 1 206.00 | | | 1 206.00 |
YW Taxe professionnelle | 927.00 | | | 927.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 504.00 | | | 1 504.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 27 104.00 | | | 27 104.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 4 868.00 | | | 4 868.00 |
ZE Dividendes | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 42 988.00 | | | 42 988.00 |