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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 578.00 | 3 578.00 | | 3 578.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 199 660.00 | | 199 660.00 | 199 660.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 016.00 | | 1 016.00 | 1 016.00 |
BJ TOTAL (I) | 323 736.00 | 6 678.00 | 317 057.00 | 323 736.00 |
BP En cours de production de services | 3 300.00 | | 3 300.00 | 3 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 748.00 | | 14 748.00 | 14 748.00 |
BZ Autres créances | 584 319.00 | | 584 319.00 | 584 319.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 474 123.00 | | 474 123.00 | 474 123.00 |
CF Disponibilités | 19 269.00 | | 19 269.00 | 19 269.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 095 759.00 | | 1 095 759.00 | 1 095 759.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 419 496.00 | 6 678.00 | 1 412 817.00 | 1 419 496.00 |
CU Autres participations | 119 480.00 | 3 100.00 | 116 380.00 | 119 480.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
DG Autres réserves | 938 634.00 | | | 938 634.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 285.00 | | | 14 285.00 |
DL TOTAL (I) | 1 150 920.00 | | | 1 150 920.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 629.00 | | | 20 629.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 151 986.00 | | | 151 986.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 991.00 | | | 15 991.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 598.00 | | | 27 598.00 |
EA Autres dettes | 691.00 | | | 691.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 261 897.00 | | | 261 897.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 412 817.00 | | | 1 412 817.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 261 897.00 | | | 261 897.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 784.00 | | | 2 784.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 91 025.00 | | 91 025.00 | 91 025.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 91 025.00 | | 91 025.00 | 91 025.00 |
FM Production stockée | | | 28 300.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 123 738.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 243 064.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 65 348.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 553.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 49 770.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 977.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 151 649.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 91 414.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 13 400.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2 058.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 894.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 21 352.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 250.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 81 954.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 83 204.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -61 852.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 561.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11.00 | | | 11.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11.00 | | | 11.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 837.00 | | | 14 837.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 450.00 | | | 450.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 287.00 | | | 15 287.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -15 276.00 | | | -15 276.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 264 427.00 | | | 264 427.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 250 141.00 | | | 250 141.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 285.00 | | | 14 285.00 |